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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
AN Terrains | 639 280.00 | | 639 280.00 | 639 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 400.00 | 45 360.00 | 1 041.00 | 46 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 915.00 | 75 794.00 | 1 663 121.00 | 1 738 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 024.00 | | 1 101 024.00 | 1 101 024.00 |
BZ Autres créances | 1 101 531.00 | | 1 101 531.00 | 1 101 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 318.00 | | 2 205 318.00 | 2 205 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 233.00 | 75 794.00 | 3 868 439.00 | 3 944 233.00 |
CU Autres participations | 1 014 700.00 | 1 500.00 | 1 013 200.00 | 1 014 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 996.00 | 881 996.00 | | 881 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 476.00 | 25 244.00 | | 27 476.00 |
DH Report à nouveau | 201 114.00 | 158 702.00 | | 201 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 549.00 | 44 644.00 | | 69 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 134.00 | 1 110 586.00 | | 1 180 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 197.00 | 1 052 256.00 | | 1 020 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 079.00 | 1 203 983.00 | | 1 260 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 685.00 | 70 020.00 | | 106 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 299.00 | 228 004.00 | | 257 299.00 |
EA Autres dettes | 44 046.00 | 18 223.00 | | 44 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 305.00 | 2 572 487.00 | | 2 688 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 439.00 | 3 683 072.00 | | 3 868 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 861.00 | | 507 861.00 | 507 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 861.00 | | 507 861.00 | 507 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 980.00 | 13 800.00 | | 38 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 980.00 | 13 800.00 | | 38 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 1 114.00 | | 2 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 13 562.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 467.00 | 238.00 | | 36 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | -39 656.00 | | 7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 178.00 | 573 291.00 | | 575 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 629.00 | 528 647.00 | | 505 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 549.00 | 44 644.00 | | 69 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 499.00 | 15 795.00 | | 9 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 060.00 | | 875.00 | 1 738 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 024 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 738 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 805.00 | | 875.00 | 684 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 320.00 | | | 1 024 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 592.00 | 1 702.00 | | 72 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 893.00 | 41.00 | | 28 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 699.00 | 1 661.00 | | 43 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 024.00 | | | 1 101 024.00 |
VB T. V. A. | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 234.00 | | | 1 074 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 272.00 | 75 368.00 | 581 623.00 | 884 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 079.00 | 1 260 079.00 | | 1 260 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 918.00 | 2 205 318.00 | 9 600.00 | 2 214 918.00 |
VW T.V.A. | 196 597.00 | 196 597.00 | | 196 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 305.00 | 1 879 400.00 | 581 623.00 | 2 688 305.00 |