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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
AN Terrains | 639 280.00 | | 639 280.00 | 639 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 835.00 | 46 562.00 | 1 274.00 | 47 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 350.00 | 76 996.00 | 1 662 354.00 | 1 739 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 441.00 | | 1 269 441.00 | 1 269 441.00 |
BZ Autres créances | 880 384.00 | | 880 384.00 | 880 384.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 183.00 | | 2 156 183.00 | 2 156 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 533.00 | 76 996.00 | 3 818 537.00 | 3 895 533.00 |
CU Autres participations | 1 013 700.00 | 1 500.00 | 1 012 200.00 | 1 013 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 996.00 | 881 996.00 | | 881 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 953.00 | 27 476.00 | | 30 953.00 |
DH Report à nouveau | 267 185.00 | 201 114.00 | | 267 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 743.00 | 69 549.00 | | -298 743.00 |
DL TOTAL (I) | 881 391.00 | 1 180 134.00 | | 881 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 349.00 | 1 020 197.00 | | 978 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 831.00 | 1 260 079.00 | | 1 476 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 603.00 | 106 685.00 | | 165 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 843.00 | 258 676.00 | | 297 843.00 |
EA Autres dettes | 18 520.00 | 44 046.00 | | 18 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 145.00 | 2 689 681.00 | | 2 937 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 537.00 | 3 869 816.00 | | 3 818 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 255.00 | | 515 255.00 | 515 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 255.00 | | 515 255.00 | 515 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 38 980.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 38 980.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 2 514.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 089.00 | | | 333 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 124.00 | 2 514.00 | | 334 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 123.00 | 36 467.00 | | -334 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | 7 358.00 | | 13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 695.00 | 575 178.00 | | 542 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 438.00 | 505 629.00 | | 841 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 743.00 | 69 549.00 | | -298 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 499.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 915.00 | | 1 435.00 | 1 738 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 023 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 739 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 680.00 | | 1 435.00 | 685 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 300.00 | | | 1 024 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 294.00 | 1 202.00 | | 74 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 360.00 | 1 202.00 | | 45 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 603.00 | 165 603.00 | | 165 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 441.00 | 1 269 441.00 | | 1 269 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VC Groupe et associés | 749 477.00 | 749 477.00 | | 749 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 404.00 | 159 495.00 | 563 515.00 | 894 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 831.00 | 1 476 831.00 | | 1 476 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 937.00 | 2 153 337.00 | 9 600.00 | 2 162 937.00 |
VW T.V.A. | 226 737.00 | 226 737.00 | | 226 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 145.00 | 2 202 236.00 | 563 515.00 | 2 937 145.00 |