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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 639 280.00 | | 639 280.00 | 639 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 555.00 | 47 609.00 | 946.00 | 48 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 070.00 | 78 044.00 | 1 671 026.00 | 1 749 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 989.00 | | 1 370 989.00 | 1 370 989.00 |
BZ Autres créances | 874 627.00 | | 874 627.00 | 874 627.00 |
CF Disponibilités | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 742.00 | | 2 263 742.00 | 2 263 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 812.00 | 78 044.00 | 3 934 768.00 | 4 012 812.00 |
CU Autres participations | 1 013 700.00 | 1 500.00 | 1 012 200.00 | 1 013 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 996.00 | 881 996.00 | | 881 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
DH Report à nouveau | -31 558.00 | 267 185.00 | | -31 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 267.00 | -298 743.00 | | 33 267.00 |
DL TOTAL (I) | 914 658.00 | 881 391.00 | | 914 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 521.00 | 978 349.00 | | 885 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 176.00 | 1 476 831.00 | | 1 569 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 163.00 | 165 603.00 | | 231 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 177.00 | 297 843.00 | | 281 177.00 |
EA Autres dettes | 53 072.00 | 18 520.00 | | 53 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 110.00 | 2 937 145.00 | | 3 020 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 768.00 | 3 818 537.00 | | 3 934 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 853.00 | 82 990.00 | | 116 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 350.00 | | 9 720.00 | 1 739 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | 9 000.00 | 28 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 115.00 | | 720.00 | 687 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 300.00 | | | 1 023 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 495.00 | 1 048.00 | | 75 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 562.00 | 1 048.00 | | 46 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 163.00 | 231 163.00 | | 231 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 989.00 | 1 370 989.00 | | 1 370 989.00 |
VB T. V. A. | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VC Groupe et associés | 802 857.00 | 802 857.00 | | 802 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 759.00 | 119 759.00 | | 119 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 762.00 | 165 015.00 | 485 857.00 | 765 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 176.00 | 1 569 176.00 | | 1 569 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 396.00 | 2 248 796.00 | 9 600.00 | 2 258 396.00 |
VW T.V.A. | 236 392.00 | 236 392.00 | | 236 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 110.00 | 2 419 363.00 | 485 857.00 | 3 020 110.00 |