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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 397.00 | 8 734.00 | 4 663.00 | 13 397.00 |
AH Fonds commercial | 617 596.00 | | 617 596.00 | 617 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 446.00 | 8 662.00 | 25 784.00 | 34 446.00 |
AN Terrains | 639 280.00 | | 639 280.00 | 639 280.00 |
AP Constructions | 16 238.00 | 12 110.00 | 4 128.00 | 16 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 076.00 | 17 409.00 | 29 667.00 | 47 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 264.00 | 90 958.00 | 26 306.00 | 117 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 718.00 | 139 373.00 | 1 402 345.00 | 1 541 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
BN En cours de production de biens | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 959.00 | 75 552.00 | 563 407.00 | 638 959.00 |
BZ Autres créances | 1 045 922.00 | | 1 045 922.00 | 1 045 922.00 |
CF Disponibilités | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 744.00 | 75 552.00 | 1 919 192.00 | 1 994 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 462.00 | 214 925.00 | 3 321 537.00 | 3 536 462.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | 1 500.00 | 11 250.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 996.00 | 881 996.00 | | 881 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
DH Report à nouveau | 318 316.00 | 332 032.00 | | 318 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 840.00 | -13 716.00 | | 62 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 290.00 | 1 250 450.00 | | 1 313 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 494.00 | 1 255 006.00 | | 1 270 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 702.00 | 4 398.00 | | 7 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 043.00 | 22 714.00 | | 37 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 089.00 | 274 509.00 | | 320 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 736.00 | 420 466.00 | | 370 736.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 5 769.00 | | 1 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 247.00 | 1 982 862.00 | | 2 008 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 537.00 | 3 233 312.00 | | 3 321 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 362.00 | | 34 992.00 | 1 679 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 636.00 | 1 541 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 636.00 | 819 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 765.00 | | 1 674.00 | 663 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 161.00 | | 32 333.00 | 960 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 436.00 | | 985.00 | 55 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 786.00 | 41 723.00 | 172 636.00 | 268 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 786.00 | 24 327.00 | 172 636.00 | 268 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 027.00 | 21 139.00 | 114.00 | 56 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 027.00 | 21 139.00 | 114.00 | 56 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 027.00 | 21 139.00 | 114.00 | 56 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 089.00 | 320 089.00 | | 320 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 736.00 | 370 736.00 | | 370 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 494.00 | 316 274.00 | 954 220.00 | 1 270 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723 075.00 | 1 723 075.00 | | 1 723 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 716.00 | 1 766 716.00 | | 1 766 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 204.00 | 1 016 984.00 | 954 220.00 | 1 971 204.00 |