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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 5 747.00 | 5 975.00 | 11 723.00 |
AH Fonds commercial | 617 596.00 | | 617 596.00 | 617 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 446.00 | 6 202.00 | 28 245.00 | 34 446.00 |
AN Terrains | 639 280.00 | | 639 280.00 | 639 280.00 |
AP Constructions | 16 826.00 | 10 919.00 | 5 907.00 | 16 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 947.00 | 118 393.00 | 15 554.00 | 133 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 108.00 | 139 474.00 | 30 634.00 | 170 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 362.00 | 282 235.00 | 1 397 127.00 | 1 679 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
BN En cours de production de biens | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 842.00 | 54 527.00 | 665 315.00 | 719 842.00 |
BZ Autres créances | 971 159.00 | | 971 159.00 | 971 159.00 |
CF Disponibilités | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 712.00 | 54 527.00 | 1 836 185.00 | 1 890 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 074.00 | 336 762.00 | 3 233 312.00 | 3 570 074.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | 1 500.00 | 11 250.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 996.00 | 881 996.00 | | 881 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 137.00 | 32 617.00 | | 50 137.00 |
DH Report à nouveau | 332 032.00 | 46.00 | | 332 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 716.00 | 349 508.00 | | -13 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 450.00 | 1 264 166.00 | | 1 250 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 006.00 | 975 913.00 | | 1 255 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 398.00 | 4 458.00 | | 4 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 714.00 | 13 549.00 | | 22 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 509.00 | 406 415.00 | | 274 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 466.00 | 444 532.00 | | 420 466.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | 6 123.00 | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 862.00 | 1 850 988.00 | | 1 982 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 312.00 | 3 115 154.00 | | 3 233 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 704.00 | | 14 317.00 | 1 697 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 659.00 | 1 679 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 033.00 | 663 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 960 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 798.00 | | | 693 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 719.00 | | 14 068.00 | 948 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 187.00 | | 249.00 | 55 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 931.00 | 24 463.00 | 32 659.00 | 288 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 590.00 | 5 391.00 | 30 033.00 | 36 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 341.00 | 19 072.00 | 2 627.00 | 252 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 729.00 | 2 298.00 | | 53 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 729.00 | 2 298.00 | | 53 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 729.00 | 2 298.00 | | 53 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 509.00 | 274 509.00 | | 274 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 466.00 | 420 466.00 | | 420 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 006.00 | 87 381.00 | 1 097 670.00 | 1 255 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700 376.00 | 1 660 131.00 | 40 246.00 | 1 700 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 032.00 | 1 660 131.00 | 82 902.00 | 1 743 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 149.00 | 792 523.00 | 1 097 670.00 | 1 960 149.00 |