| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 271.00 | 10 607.00 | 17 664.00 | 28 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 232.00 | | 72 232.00 | 72 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 104.00 | 48 607.00 | 746 497.00 | 795 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
BZ Autres créances | 116 538.00 | | 116 538.00 | 116 538.00 |
CF Disponibilités | 86 646.00 | | 86 646.00 | 86 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 273.00 | | 248 273.00 | 248 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 377.00 | 48 607.00 | 994 770.00 | 1 043 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
CU Autres participations | 690 200.00 | 38 000.00 | 652 200.00 | 690 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 415 279.00 | | | 415 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
DL TOTAL (I) | 862 162.00 | | | 862 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
EA Autres dettes | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 770.00 | | | 994 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 841.00 | | 206 841.00 | 206 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 841.00 | | 206 841.00 | 206 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 753.00 | | | 338 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 870.00 | | | 276 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 775.00 | | | 760 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 867.00 | | | 732 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 093.00 | 3 343.00 | 828.00 | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093.00 | 3 343.00 | 828.00 | 8 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 259.00 | 233 859.00 | 4 400.00 | 238 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |