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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 070.00 | 14 232.00 | 15 838.00 | 30 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 367.00 | 67 432.00 | 624 935.00 | 692 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
BZ Autres créances | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
CF Disponibilités | 239 688.00 | | 239 688.00 | 239 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 677.00 | | 441 677.00 | 441 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 044.00 | 67 432.00 | 1 066 612.00 | 1 134 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
CU Autres participations | 645 300.00 | 53 200.00 | 592 100.00 | 645 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 440 763.00 | 415 280.00 | | 440 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 884.00 | 61 883.00 | | -31 884.00 |
DL TOTAL (I) | 793 879.00 | 862 163.00 | | 793 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 882.00 | 34 365.00 | | 131 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 31 880.00 | | 7 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 034.00 | 30 338.00 | | 38 034.00 |
EA Autres dettes | 95 562.00 | 36 007.00 | | 95 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 733.00 | 132 608.00 | | 272 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 612.00 | 994 770.00 | | 1 066 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 733.00 | 132 608.00 | | 272 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 982.00 | | 212 982.00 | 212 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 982.00 | | 212 982.00 | 212 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 087.00 | 35 703.00 | | 16 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 900.00 | 28 700.00 | | 44 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 900.00 | 28 837.00 | | 44 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 900.00 | 28 700.00 | | 11 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 440.00 | 28 762.00 | | 45 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 75.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 374.00 | 338 754.00 | | 274 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 258.00 | 276 871.00 | | 306 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 884.00 | 61 883.00 | | -31 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 105.00 | | 2 797.00 | 795 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 535.00 | 662 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 535.00 | 692 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 272.00 | | 1 798.00 | 28 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 833.00 | | 999.00 | 766 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 607.00 | 3 624.00 | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 607.00 | 3 624.00 | | 10 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | 15 200.00 | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 15 200.00 | | 38 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VI Groupe et associés | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 453.00 | | | 144 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 987.00 | 213 587.00 | 4 400.00 | 217 987.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 733.00 | 272 733.00 | | 272 733.00 |