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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 948.00 | 22 361.00 | 11 587.00 | 33 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 376.00 | 219 361.00 | 463 015.00 | 682 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
BZ Autres créances | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CF Disponibilités | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 835.00 | | 264 835.00 | 264 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 211.00 | 219 361.00 | 727 850.00 | 947 211.00 |
CU Autres participations | 643 000.00 | 197 000.00 | 446 000.00 | 643 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 342 252.00 | 408 879.00 | | 342 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 489.00 | -66 627.00 | | -82 489.00 |
DL TOTAL (I) | 644 763.00 | 727 252.00 | | 644 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 180.00 | 122 744.00 | | 27 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 170.00 | 14 066.00 | | 22 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 737.00 | 21 303.00 | | 33 737.00 |
EA Autres dettes | | 45 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 087.00 | 203 854.00 | | 83 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 850.00 | 931 105.00 | | 727 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 919.00 | | 250 919.00 | 250 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 919.00 | | 250 919.00 | 250 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 227.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 527.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -227.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 392.00 | -2 036.00 | | -35 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 060.00 | 199 096.00 | | 271 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 549.00 | 265 722.00 | | 353 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 489.00 | -66 627.00 | | -82 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 905.00 | 2 471.00 | | 679 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 648 428.00 | | | 648 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 376.00 | | | 682 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 495.00 | 2 453.00 | | 31 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 410.00 | 18.00 | | 648 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 374.00 | 3 987.00 | | 18 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 374.00 | 3 987.00 | | 18 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 112 000.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 112 000.00 | | 85 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 949.00 | 95 949.00 | | 95 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VC Groupe et associés | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VI Groupe et associés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 104.00 | 142 704.00 | 4 400.00 | 147 104.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |