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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 116.00 | 967.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 712.00 | 29 755.00 | 9 957.00 | 39 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 141.00 | | 99 141.00 | 99 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 601.00 | 29 871.00 | 684 730.00 | 714 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 1 008 852.00 | | 1 008 852.00 | 1 008 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 449.00 | | 1 068 449.00 | 1 068 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 050.00 | 29 871.00 | 1 753 179.00 | 1 783 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
CU Autres participations | 569 200.00 | | 569 200.00 | 569 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 709 450.00 | 259 763.00 | | 709 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 471.00 | 449 687.00 | | 497 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 921.00 | 1 094 450.00 | | 1 591 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 460.00 | 25 746.00 | | 19 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 8 865.00 | | 18 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 111.00 | 74 267.00 | | 92 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
EA Autres dettes | 25 128.00 | 17 100.00 | | 25 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 258.00 | 125 978.00 | | 161 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 179.00 | 1 220 428.00 | | 1 753 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 536.00 | | 207 536.00 | 207 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 536.00 | | 207 536.00 | 207 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 349.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 889.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 222.00 | 889.00 | | 74 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 889.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 276.00 | -21 810.00 | | 98 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 376.00 | 693 476.00 | | 909 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 906.00 | 243 789.00 | | 411 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 471.00 | 449 687.00 | | 497 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 883.00 | 4 898.00 | | 7 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 955.00 | | 103 563.00 | 686 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 800.00 | 673 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 916.00 | 714 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 40 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 508.00 | | 4 403.00 | 38 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 447.00 | | 99 159.00 | 648 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 471.00 | 6 516.00 | 2 116.00 | 25 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 471.00 | 6 516.00 | 2 116.00 | 25 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VI Groupe et associés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 137.00 | 158 737.00 | 4 400.00 | 163 137.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 258.00 | 161 258.00 | | 161 258.00 |