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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 508.00 | 25 471.00 | 13 037.00 | 38 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 955.00 | 25 471.00 | 661 484.00 | 686 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
BZ Autres créances | 339 966.00 | | 339 966.00 | 339 966.00 |
CF Disponibilités | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 945.00 | | 558 945.00 | 558 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 899.00 | 25 471.00 | 1 220 428.00 | 1 245 899.00 |
CU Autres participations | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 259 763.00 | 342 252.00 | | 259 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 687.00 | -82 489.00 | | 449 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 450.00 | 644 763.00 | | 1 094 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 746.00 | 27 180.00 | | 25 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 22 170.00 | | 8 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 267.00 | 33 737.00 | | 74 267.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 978.00 | 83 087.00 | | 125 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 428.00 | 727 850.00 | | 1 220 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 120.00 | | 246 120.00 | 246 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 120.00 | | 246 120.00 | 246 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | -45.00 | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 810.00 | -35 392.00 | | -21 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 476.00 | 271 060.00 | | 693 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 789.00 | 353 549.00 | | 243 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 687.00 | -82 489.00 | | 449 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 898.00 | 12 330.00 | | 4 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 376.00 | | 7 185.00 | 682 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 686 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 38 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 948.00 | | 7 166.00 | 33 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 428.00 | | 18.00 | 648 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 361.00 | 5 716.00 | 2 607.00 | 22 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | 5 716.00 | 2 607.00 | 22 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 197 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 339 271.00 | 339 271.00 | | 339 271.00 |
VI Groupe et associés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 854.00 | 393 454.00 | 4 400.00 | 397 854.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 978.00 | 125 978.00 | | 125 978.00 |