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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 651.00 | 10 791.00 | 16 859.00 | 27 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 804.00 | 10 791.00 | 1 804 012.00 | 1 814 804.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 618.00 | 10 791.00 | 1 913 826.00 | 1 924 618.00 |
CU Autres participations | 1 787 153.00 | | 1 787 153.00 | 1 787 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 133.00 | -11 594.00 | | 1 004 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 582.00 | 1 215 421.00 | | 155 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 097.00 | 1 921 209.00 | | 1 877 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 584.00 | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 823.00 | 22 351.00 | | 28 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 730.00 | 29 935.00 | | 36 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 826.00 | 1 951 144.00 | | 1 913 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 095.00 | | 465 095.00 | 465 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 095.00 | | 465 095.00 | 465 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 280.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 280.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 14 721.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 404.00 | 1 779 458.00 | | 683 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 822.00 | 564 037.00 | | 527 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 582.00 | 1 215 421.00 | | 155 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 804.00 | | | 1 814 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 153.00 | | | 1 787 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879.00 | 6 913.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | 6 913.00 | | 3 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |