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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 608.00 | 64 324.00 | 104 284.00 | 168 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 761.00 | 64 324.00 | 1 891 437.00 | 1 955 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 247 054.00 | | 247 054.00 | 247 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 094.00 | | 314 094.00 | 314 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 855.00 | 64 324.00 | 2 205 531.00 | 2 269 855.00 |
CU Autres participations | 1 787 153.00 | | 1 787 153.00 | 1 787 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
DG Autres réserves | 1 156 589.00 | 1 245 408.00 | | 1 156 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 762.00 | 211 181.00 | | 191 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 733.00 | 2 173 971.00 | | 2 065 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 458.00 | 51 764.00 | | 52 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 080.00 | | 4 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 716.00 | 36 861.00 | | 82 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 798.00 | 92 705.00 | | 139 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 531.00 | 2 266 676.00 | | 2 205 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 605.00 | | 546 605.00 | 546 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 605.00 | | 546 605.00 | 546 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 152.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | -57.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 988.00 | 832 567.00 | | 988 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 225.00 | 621 387.00 | | 797 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 762.00 | 211 181.00 | | 191 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 761.00 | | | 1 955 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 608.00 | | | 168 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 153.00 | | | 1 787 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 172.00 | 38 152.00 | | 26 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 172.00 | 38 152.00 | | 26 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VI Groupe et associés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 798.00 | 139 798.00 | | 139 798.00 |