| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 787 153.00 | | 1 787 153.00 | 1 787 153.00 |
BZ Autres créances | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 551.00 | | 154 551.00 | 154 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 704.00 | | 1 941 704.00 | 1 941 704.00 |
CU Autres participations | 1 787 153.00 | | 1 787 153.00 | 1 787 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 738 497.00 | 28 782.00 | | 738 497.00 |
DH Report à nouveau | | 1 004 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 867.00 | 155 582.00 | | 291 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 964.00 | 1 877 097.00 | | 1 718 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 432.00 | | | 180 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 908.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 709.00 | 28 823.00 | | 35 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 741.00 | 36 730.00 | | 222 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 704.00 | 1 913 826.00 | | 1 941 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 369.00 | | 471 369.00 | 471 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 369.00 | | 471 369.00 | 471 369.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 407.00 | 45.00 | | 10 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 893.00 | -45.00 | | 9 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 739.00 | 683 404.00 | | 884 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 872.00 | 527 822.00 | | 592 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 867.00 | 155 582.00 | | 291 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 804.00 | | | 1 814 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 651.00 | 1 787 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 651.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 153.00 | | | 1 787 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 791.00 | 6 452.00 | 17 243.00 | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 791.00 | 6 452.00 | 17 243.00 | 10 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VI Groupe et associés | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 741.00 | 222 741.00 | | 222 741.00 |