| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 153.00 | | 1 787 153.00 | 1 787 153.00 |
BZ Autres créances | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 741.00 | | 121 741.00 | 121 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 894.00 | | 1 908 894.00 | 1 908 894.00 |
CU Autres participations | 1 787 153.00 | | 1 787 153.00 | 1 787 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 782.00 | 738 497.00 | | 28 782.00 |
DG Autres réserves | 608 582.00 | | | 608 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 610.00 | 291 867.00 | | 342 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 574.00 | 1 718 964.00 | | 1 668 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 432.00 | 180 432.00 | | 200 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 6 600.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 868.00 | 35 709.00 | | 35 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 320.00 | 222 741.00 | | 240 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 894.00 | 1 941 704.00 | | 1 908 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 320.00 | | | 240 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 073.00 | | 486 073.00 | 486 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 073.00 | | 486 073.00 | 486 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 10 407.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | 9 893.00 | | -3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 705.00 | 884 739.00 | | 1 094 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 095.00 | 592 872.00 | | 752 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 610.00 | 291 867.00 | | 342 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 153.00 | | | 1 787 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 153.00 | | | 1 787 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VI Groupe et associés | 200 432.00 | 200 432.00 | | 200 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 320.00 | 240 320.00 | | 240 320.00 |