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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 608.00 | 26 172.00 | 142 436.00 | 168 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 761.00 | 26 172.00 | 1 929 589.00 | 1 955 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 273 625.00 | | 273 625.00 | 273 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 087.00 | | 337 087.00 | 337 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 848.00 | 26 172.00 | 2 266 676.00 | 2 292 848.00 |
CU Autres participations | 1 787 153.00 | | 1 787 153.00 | 1 787 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
DG Autres réserves | 1 245 408.00 | 651 192.00 | | 1 245 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 181.00 | 894 216.00 | | 211 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 971.00 | 2 262 790.00 | | 2 173 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 380.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 861.00 | 27 458.00 | | 36 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 705.00 | 89 602.00 | | 92 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 676.00 | 2 352 392.00 | | 2 266 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 621.00 | | 518 621.00 | 518 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 621.00 | | 518 621.00 | 518 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 817.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | -3 435.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | -3 435.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 3 435.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 567.00 | 1 563 205.00 | | 832 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 387.00 | 668 989.00 | | 621 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 181.00 | 894 216.00 | | 211 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 153.00 | | 88 608.00 | 1 867 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 88 608.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 153.00 | | | 1 787 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 25 817.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | 25 817.00 | | 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VI Groupe et associés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VW T.V.A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |