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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 530 706.00 | 95 000.00 | 25 435 706.00 | 25 530 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 338 760.00 | | 338 760.00 | 338 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 399.00 | | 1 240 399.00 | 1 240 399.00 |
CF Disponibilités | 475 445.00 | | 475 445.00 | 475 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 604.00 | | 2 055 604.00 | 2 055 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 586 310.00 | 95 000.00 | 27 491 310.00 | 27 586 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 811.00 | | | 335 811.00 |
CU Autres participations | 25 530 706.00 | 95 000.00 | 25 435 706.00 | 25 530 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 697 160.00 | | | 13 697 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 259 059.00 | | | 11 259 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
DG Autres réserves | 2 080 888.00 | | | 2 080 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 389.00 | | | 173 389.00 |
DK Provisions réglementées | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DL TOTAL (I) | 27 465 373.00 | | | 27 465 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 491 310.00 | | | 27 491 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 882.00 | | | 215 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 389.00 | | | 173 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 517.00 | | 22 523 189.00 | 3 007 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 530 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 530 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007 517.00 | | 22 523 189.00 | 3 007 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 000.00 | 65.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | 65.00 | | 106 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VC Groupe et associés | 335 811.00 | | | 335 811.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 760.00 | 2 949.00 | 335 811.00 | 338 760.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 937.00 | 25 566.00 | | 25 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
ST Autres comptes | 59.00 | | | 59.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582.00 | | | 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |