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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 316 296.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 247 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 191 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 375 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 130 953.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 471 560.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 493 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 117 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 340 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 424 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 62 555 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 697 160.00 | 13 697 160.00 | | 13 697 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 259 059.00 | 11 259 059.00 | | 11 259 059.00 |
DG Autres réserves | 11 442 649.00 | 11 480 522.00 | | 11 442 649.00 |
DL TOTAL (I) | 36 398 868.00 | 36 436 741.00 | | 36 398 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 307 622.00 | 1 149 697.00 | | 1 307 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 307 622.00 | 1 149 697.00 | | 1 307 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 809 718.00 | 14 858 476.00 | | 12 809 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863 031.00 | 16 216 073.00 | | 9 863 031.00 |
EA Autres dettes | 1 237 784.00 | 1 527 954.00 | | 1 237 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 910 533.00 | 32 602 503.00 | | 23 910 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 555 419.00 | 71 642 815.00 | | 62 555 419.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 938 396.00 | 1 453 874.00 | | 938 396.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 938 396.00 | 1 453 874.00 | | 938 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 042 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 042 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 356 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 706 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 662 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 841 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 698 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 949 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 949 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 427.00 | 4 949 866.00 | | -47 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 811.00 | -337 696.00 | | 586 811.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -247 414.00 | 888 723.00 | | -247 414.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -22 096.00 | 48 237.00 | | -22 096.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -225 318.00 | 840 486.00 | | -225 318.00 |