| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 591 008.00 | 17 000.00 | 28 574 008.00 | 28 591 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 430 897.00 | | 430 897.00 | 430 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 876.00 | | 200 876.00 | 200 876.00 |
CF Disponibilités | 7 800 044.00 | | 7 800 044.00 | 7 800 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 452 901.00 | | 8 452 901.00 | 8 452 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 043 910.00 | 17 000.00 | 37 026 910.00 | 37 043 910.00 |
CU Autres participations | 28 591 008.00 | 17 000.00 | 28 574 008.00 | 28 591 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 697 160.00 | 13 697 160.00 | | 13 697 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 259 059.00 | 11 259 059.00 | | 11 259 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 714.00 | 540 271.00 | | 647 714.00 |
DG Autres réserves | 9 755 036.00 | 7 713 619.00 | | 9 755 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 368.00 | 2 148 859.00 | | 1 597 368.00 |
DK Provisions réglementées | 28 440.00 | 23 737.00 | | 28 440.00 |
DL TOTAL (I) | 36 984 779.00 | 35 382 707.00 | | 36 984 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 18 885.00 | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 078.00 | 60 831.00 | | 35 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 130.00 | 79 716.00 | | 42 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 026 910.00 | 35 462 424.00 | | 37 026 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 130.00 | 79 716.00 | | 42 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 140 000.00 | 22 519 000.00 | | 4 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 3 312.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141 000.00 | 22 522 312.00 | | 4 141 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 402 125.00 | 22 523 189.00 | | 2 402 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 703.00 | 5 895.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407 829.00 | 22 529 084.00 | | 2 407 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733 170.00 | -6 772.00 | | 1 733 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 498.00 | 70 537.00 | | 95 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 024.00 | 24 822 371.00 | | 4 182 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 655.00 | 22 673 511.00 | | 2 584 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 368.00 | 2 148 859.00 | | 1 597 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 978 134.00 | | 15 000.00 | 30 978 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 402 125.00 | 28 591 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402 125.00 | 28 591 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 978 134.00 | | 15 000.00 | 30 978 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 737.00 | 5 703.00 | 1 000.00 | 23 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 737.00 | 22 703.00 | 1 000.00 | 23 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 703.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VC Groupe et associés | 424 357.00 | | | 424 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 180.00 | 450 180.00 | | 450 180.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 5 200.00 | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 273.00 | 18 466.00 | | 20 273.00 |
ST Autres comptes | 7 518.00 | 6 765.00 | | 7 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 784.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 732.00 | 5 984.00 | | 3 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 824.00 | 7 338.00 | | 6 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 585.00 | 3 592.00 | | 5 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 792.00 | 25 231.00 | | 27 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |