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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 978 134.00 | | 30 978 134.00 | 30 978 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 380 266.00 | | 380 266.00 | 380 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 876.00 | | 200 876.00 | 200 876.00 |
CF Disponibilités | 3 899 429.00 | | 3 899 429.00 | 3 899 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 290.00 | | 4 484 290.00 | 4 484 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 462 424.00 | | 35 462 424.00 | 35 462 424.00 |
CU Autres participations | 30 978 134.00 | | 30 978 134.00 | 30 978 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 697 160.00 | 13 697 160.00 | | 13 697 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 259 059.00 | 11 259 059.00 | | 11 259 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 271.00 | 443 902.00 | | 540 271.00 |
DG Autres réserves | 7 713 619.00 | 5 882 605.00 | | 7 713 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 859.00 | 1 927 383.00 | | 2 148 859.00 |
DK Provisions réglementées | 23 737.00 | 21 154.00 | | 23 737.00 |
DL TOTAL (I) | 35 382 707.00 | 33 231 264.00 | | 35 382 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 407 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 519 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 708.00 | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 831.00 | 5 462.00 | | 60 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 716.00 | 24 950 371.00 | | 79 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 462 424.00 | 58 181 636.00 | | 35 462 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 716.00 | 23 745 567.00 | | 79 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 253 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 263 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 519 000.00 | 500 000.00 | | 22 519 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 312.00 | 105 000.00 | | 3 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 522 312.00 | 605 000.00 | | 22 522 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 523 189.00 | 595 392.00 | | 22 523 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 895.00 | 6 721.00 | | 5 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 529 084.00 | 602 113.00 | | 22 529 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 772.00 | 2 886.00 | | -6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 537.00 | 15 263.00 | | 70 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 822 371.00 | 2 712 011.00 | | 24 822 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 673 511.00 | 784 628.00 | | 22 673 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148 859.00 | 1 927 383.00 | | 2 148 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 501 323.00 | | | 53 501 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 523 189.00 | 30 978 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 523 189.00 | 30 978 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 501 323.00 | | | 53 501 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 154.00 | 5 895.00 | 3 312.00 | 21 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 034.00 | 5 895.00 | 7 192.00 | 25 034.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 895.00 | 3 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VC Groupe et associés | 374 302.00 | 374 302.00 | | 374 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 926 201.00 | | | 24 926 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 983.00 | 383 983.00 | | 383 983.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | 4 116.00 | | 5 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 466.00 | 23 835.00 | | 18 466.00 |
ST Autres comptes | 6 765.00 | 6 058.00 | | 6 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 374.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 984.00 | 4 490.00 | | 5 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 338.00 | 6 919.00 | | 7 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 592.00 | 4 169.00 | | 3 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 231.00 | 29 893.00 | | 25 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |