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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 708 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 693 260.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 349 347.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 939 887.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 966 776.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 701 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 386.00 | | 181 386.00 | 181 386.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 976 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 872 968.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 91 309.00 | | | 91 309.00 |
CU Autres participations | 54 095 225.00 | 95 000.00 | 54 000 225.00 | 54 095 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 697 160.00 | | | 13 697 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 259 059.00 | | | 11 259 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 481.00 | 243 812.00 | | 252 481.00 |
DH Report à nouveau | 2 245 607.00 | 2 080 888.00 | | 2 245 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 110.00 | 173 389.00 | | 1 923 110.00 |
DK Provisions réglementées | 17 710.00 | 11 065.00 | | 17 710.00 |
DL TOTAL (I) | 30 438 803.00 | | | 30 438 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 321 295.00 | | | 1 321 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 795.00 | | | 4 804 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 155 548.00 | | | 32 155 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 493 678.00 | | | 18 493 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 917.00 | | | 2 445 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 415.00 | | | 119 415.00 |
EA Autres dettes | 401 425.00 | | | 401 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 615 983.00 | | | 53 615 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 872 968.00 | | | 86 872 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 905.00 | | | 1 232 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 096 437.00 | |
FG Production vendue services | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 096 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 573 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 748 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 881 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 063 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 418 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 471.00 | | | 101 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 645.00 | 65.00 | | 6 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 960.00 | | | -13 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 005.00 | 215 882.00 | | 2 095 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 895.00 | 42 493.00 | | 171 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 110.00 | 173 389.00 | | 1 923 110.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 147 108.00 | | | 3 147 108.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 943 868.00 | | | 2 943 868.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 203 240.00 | | | 203 240.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 530 706.00 | | 28 564 519.00 | 25 530 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 095 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 095 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 530 706.00 | | 28 564 519.00 | 25 530 706.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 065.00 | 6 645.00 | | 11 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 065.00 | 6 645.00 | | 11 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 645.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 804 795.00 | 1 197 599.00 | 3 607 196.00 | 4 804 795.00 |
VI Groupe et associés | 22 519 000.00 | | 22 519 000.00 | 22 519 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 519 000.00 | | | 28 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 205.00 | | | 1 195 205.00 |
VP Divers | 286 284.00 | | | 286 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 386.00 | | | 181 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 670.00 | 376 361.00 | 91 309.00 | 467 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 359 101.00 | 1 232 905.00 | 26 126 196.00 | 27 359 101.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |