| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 514.00 | 385.00 | 2 899.00 |
AP Constructions | 7 591.00 | 3 312.00 | 4 278.00 | 7 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 479.00 | 37 495.00 | 19 984.00 | 57 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 292.00 | 64 478.00 | 15 814.00 | 80 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 646.00 | 107 799.00 | 78 847.00 | 186 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
BN En cours de production de biens | 60 406.00 | | 60 406.00 | 60 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 478.00 | 640.00 | 901 838.00 | 902 478.00 |
BZ Autres créances | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
CF Disponibilités | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 378.00 | 640.00 | 1 214 738.00 | 1 215 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 023.00 | 108 439.00 | 1 293 584.00 | 1 402 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 187 871.00 | 172 851.00 | | 187 871.00 |
DH Report à nouveau | | -1 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 811.00 | 27 402.00 | | 32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 243 783.00 | 221 373.00 | | 243 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 435.00 | 146 497.00 | | 205 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 411.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 305.00 | 422 399.00 | | 669 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 415.00 | 168 345.00 | | 167 415.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | 2 840.00 | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 802.00 | 740 491.00 | | 1 049 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 584.00 | 961 865.00 | | 1 293 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 802.00 | 740 491.00 | | 1 049 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
FG Production vendue services | 4 463 467.00 | | 4 463 467.00 | 4 463 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 453.00 | | 4 470 453.00 | 4 470 453.00 |
FM Production stockée | | | 4 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | 7 980.00 | | 2 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | 1 095.00 | | 3 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 050.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | 2 145.00 | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 147.00 | 12 186.00 | | 14 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 3.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 733.00 | 12 189.00 | | 14 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 370.00 | -10 044.00 | | -10 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -1 264.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 371.00 | 3 322 789.00 | | 4 491 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 560.00 | 3 295 388.00 | | 4 458 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 811.00 | 27 402.00 | | 32 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 053.00 | | 20 358.00 | 182 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 765.00 | 186 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 765.00 | 145 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | 675.00 | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 996.00 | | 14 131.00 | 146 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 834.00 | | 5 552.00 | 32 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 517.00 | 22 461.00 | 15 179.00 | 100 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 290.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 293.00 | 22 171.00 | 15 179.00 | 98 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 305.00 | 669 305.00 | | 669 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
UX Autres créances clients | 897 958.00 | | | 897 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 435.00 | 205 435.00 | | 205 435.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 939.00 | 1 038 419.00 | 4 520.00 | 1 042 939.00 |
VW T.V.A. | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 802.00 | 1 049 802.00 | | 1 049 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 330.00 | 17 365.00 | | 20 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 273.00 | 12 249.00 | | 12 273.00 |
ST Autres comptes | 124 671.00 | 122 457.00 | | 124 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 204.00 | 95 318.00 | | 106 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 673 594.00 | 562 986.00 | | 673 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 476.00 | 100 112.00 | | 360 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 965.00 | 4 120.00 | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 330.00 | 17 365.00 | | 20 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 100.00 | 306 289.00 | | 334 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 820.00 | 372 277.00 | | 562 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 183.00 | 897 242.00 | | 1 279 183.00 |