| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AP Constructions | 7 591.00 | 3 944.00 | 3 646.00 | 7 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 536.00 | 45 002.00 | 15 534.00 | 60 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 857.00 | 73 637.00 | 6 220.00 | 79 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 269.00 | 125 483.00 | 58 786.00 | 184 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BN En cours de production de biens | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 942.00 | 640.00 | 774 302.00 | 774 942.00 |
BZ Autres créances | 128 268.00 | | 128 268.00 | 128 268.00 |
CF Disponibilités | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 464.00 | 640.00 | 1 174 824.00 | 1 175 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 733.00 | 126 123.00 | 1 233 610.00 | 1 359 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 204 683.00 | 187 871.00 | | 204 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 992.00 | 32 811.00 | | -40 992.00 |
DL TOTAL (I) | 186 790.00 | 243 783.00 | | 186 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 839.00 | 205 435.00 | | 192 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 270.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 945.00 | 669 305.00 | | 651 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 865.00 | 167 415.00 | | 191 865.00 |
EA Autres dettes | 8 890.00 | 7 377.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 820.00 | 1 049 802.00 | | 1 046 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 610.00 | 1 293 584.00 | | 1 233 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 820.00 | 1 049 802.00 | | 1 046 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
FG Production vendue services | 3 126 203.00 | | 3 126 203.00 | 3 126 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 966.00 | | 3 130 966.00 | 3 130 966.00 |
FM Production stockée | | | -634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 402.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 709.00 | 2 923.00 | | 7 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 766.00 | 3 614.00 | | 14 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 750.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 766.00 | 4 364.00 | | 20 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828.00 | 14 147.00 | | 6 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459.00 | 586.00 | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 287.00 | 14 733.00 | | 12 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 478.00 | -10 370.00 | | 8 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -2 928.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 241.00 | 4 491 371.00 | | 3 169 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 233.00 | 4 458 560.00 | | 3 210 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 992.00 | 32 811.00 | | -40 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 646.00 | | 4 800.00 | 186 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 33 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 177.00 | 184 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | 147 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 361.00 | | 4 800.00 | 145 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 799.00 | 19 402.00 | 1 718.00 | 107 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 385.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 285.00 | 19 017.00 | 1 718.00 | 105 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 945.00 | 651 945.00 | | 651 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
UX Autres créances clients | 770 141.00 | 770 141.00 | | 770 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 839.00 | 192 839.00 | | 192 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 707.00 | 954 905.00 | 4 802.00 | 959 707.00 |
VW T.V.A. | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 820.00 | 1 046 820.00 | | 1 046 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 478.00 | 20 330.00 | | 18 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 835.00 | 12 273.00 | | 16 835.00 |
ST Autres comptes | 130 930.00 | 124 671.00 | | 130 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 800.00 | 106 204.00 | | 117 800.00 |
YT Sous‐traitance | 342 535.00 | 673 594.00 | | 342 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 795.00 | 360 476.00 | | 252 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 965.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 478.00 | 20 330.00 | | 18 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 375.00 | 334 100.00 | | 391 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 092.00 | 562 820.00 | | 394 092.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 895.00 | 1 279 183.00 | | 860 895.00 |