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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 3 989.00 | 2 330.00 | 6 319.00 |
AP Constructions | 7 591.00 | 4 577.00 | 3 014.00 | 7 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 902.00 | 50 278.00 | 12 623.00 | 62 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 521.00 | 58 127.00 | 19 393.00 | 77 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 467.00 | 116 971.00 | 71 496.00 | 188 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
BN En cours de production de biens | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 033.00 | 640.00 | 786 393.00 | 787 033.00 |
BZ Autres créances | 132 113.00 | | 132 113.00 | 132 113.00 |
CF Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 781.00 | 640.00 | 1 121 141.00 | 1 121 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 248.00 | 117 611.00 | 1 192 637.00 | 1 310 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 204 683.00 | 204 683.00 | | 204 683.00 |
DH Report à nouveau | -40 992.00 | | | -40 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 324.00 | -40 992.00 | | 10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 197 114.00 | 186 790.00 | | 197 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 302.00 | 192 839.00 | | 322 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 1 281.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 082.00 | 651 945.00 | | 481 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 161.00 | 176 984.00 | | 166 161.00 |
EA Autres dettes | 25 726.00 | 8 890.00 | | 25 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 522.00 | 1 031 939.00 | | 995 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 637.00 | 1 218 729.00 | | 1 192 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 706.00 | 1 031 939.00 | | 946 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
FG Production vendue services | 2 881 348.00 | | 2 881 348.00 | 2 881 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 745.00 | | 2 887 745.00 | 2 887 745.00 |
FM Production stockée | | | 17 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 886.00 | 7 709.00 | | 6 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 453.00 | 14 766.00 | | 17 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 003.00 | 6 000.00 | | 8 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 456.00 | 20 766.00 | | 25 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 649.00 | 6 828.00 | | 24 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 649.00 | 12 287.00 | | 24 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | 8 478.00 | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 328.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 875.00 | 3 169 241.00 | | 2 939 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 551.00 | 3 210 233.00 | | 2 929 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 324.00 | -40 992.00 | | 10 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 269.00 | | 25 368.00 | 184 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 170.00 | 188 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 170.00 | 148 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | 3 420.00 | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 984.00 | | 21 198.00 | 147 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 386.00 | | 750.00 | 33 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 483.00 | 12 658.00 | 21 170.00 | 125 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 1 090.00 | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 584.00 | 11 568.00 | 21 170.00 | 122 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 082.00 | 481 082.00 | | 481 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
UX Autres créances clients | 782 509.00 | 782 509.00 | | 782 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 009.00 | 243 009.00 | | 243 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 293.00 | 30 477.00 | 48 816.00 | 79 293.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 213.00 | 981 213.00 | | 981 213.00 |
VW T.V.A. | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 522.00 | 946 706.00 | 48 816.00 | 995 522.00 |