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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 5 129.00 | 1 190.00 | 6 319.00 |
AP Constructions | 7 591.00 | 5 209.00 | 2 381.00 | 7 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 751.00 | 53 307.00 | 13 444.00 | 66 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 656.00 | 64 266.00 | 26 390.00 | 90 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 452.00 | 127 911.00 | 92 541.00 | 220 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
BN En cours de production de biens | 75 984.00 | | 75 984.00 | 75 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 072.00 | 3 031.00 | 965 041.00 | 968 072.00 |
BZ Autres créances | 87 890.00 | | 87 890.00 | 87 890.00 |
CF Disponibilités | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 044.00 | 3 031.00 | 1 256 013.00 | 1 259 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 496.00 | 130 942.00 | 1 348 554.00 | 1 479 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 215 006.00 | 204 683.00 | | 215 006.00 |
DH Report à nouveau | -40 992.00 | -40 992.00 | | -40 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 910.00 | 10 324.00 | | 23 910.00 |
DL TOTAL (I) | 221 024.00 | 197 114.00 | | 221 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 375.00 | 322 302.00 | | 318 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 252.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 757.00 | 481 082.00 | | 552 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 393.00 | 166 161.00 | | 218 393.00 |
EA Autres dettes | 37 740.00 | 25 726.00 | | 37 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 530.00 | 995 522.00 | | 1 127 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 554.00 | 1 192 637.00 | | 1 348 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 032.00 | 946 706.00 | | 1 111 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
FG Production vendue services | 3 377 036.00 | | 3 377 036.00 | 3 377 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 731.00 | | 3 381 731.00 | 3 381 731.00 |
FM Production stockée | | | -1 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 272.00 | 6 886.00 | | 5 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 616.00 | 17 453.00 | | 12 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 616.00 | 25 456.00 | | 12 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 811.00 | 24 649.00 | | 21 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 811.00 | 24 649.00 | | 21 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 195.00 | 807.00 | | -9 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 238.00 | 2 939 875.00 | | 3 400 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 328.00 | 2 929 551.00 | | 3 376 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 910.00 | 10 324.00 | | 23 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 467.00 | | 25 140.00 | 198 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 220 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 164 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 013.00 | | 20 140.00 | 148 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 136.00 | | 5 000.00 | 44 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 971.00 | 14 095.00 | 3 155.00 | 116 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 1 140.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 982.00 | 12 955.00 | 3 155.00 | 112 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 2 391.00 | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 2 391.00 | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 2 391.00 | | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 757.00 | 552 757.00 | | 552 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
UX Autres créances clients | 963 547.00 | 963 547.00 | | 963 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 559.00 | 269 559.00 | | 269 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 816.00 | 32 318.00 | 16 498.00 | 48 816.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 323.00 | 1 116 323.00 | | 1 116 323.00 |
VW T.V.A. | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 530.00 | 1 111 032.00 | 16 498.00 | 1 127 530.00 |