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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 6 269.00 | 50.00 | 6 319.00 |
AP Constructions | 7 591.00 | 5 841.00 | 1 749.00 | 7 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 071.00 | 58 709.00 | 17 362.00 | 76 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 953.00 | 73 360.00 | 36 593.00 | 109 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 168.00 | 144 179.00 | 90 989.00 | 235 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
BN En cours de production de biens | 74 448.00 | | 74 448.00 | 74 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 297.00 | 100.00 | 782 197.00 | 782 297.00 |
BZ Autres créances | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
CF Disponibilités | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 232.00 | 100.00 | 1 101 132.00 | 1 101 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 401.00 | 144 279.00 | 1 192 121.00 | 1 336 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 232 006.00 | 215 006.00 | | 232 006.00 |
DH Report à nouveau | -40 992.00 | -40 992.00 | | -40 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 920.00 | 23 910.00 | | 27 920.00 |
DL TOTAL (I) | 242 034.00 | 221 024.00 | | 242 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 673.00 | 318 375.00 | | 313 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 547.00 | 265.00 | | 9 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 667.00 | 552 757.00 | | 440 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 536.00 | 218 393.00 | | 177 536.00 |
EA Autres dettes | 8 665.00 | 37 740.00 | | 8 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 088.00 | 1 127 530.00 | | 950 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 121.00 | 1 348 554.00 | | 1 192 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 811.00 | 1 111 032.00 | | 947 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
FG Production vendue services | 3 006 155.00 | | 3 006 155.00 | 3 006 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 027.00 | | 3 012 027.00 | 3 012 027.00 |
FM Production stockée | | | -1 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | 12 616.00 | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 372.00 | 12 616.00 | | 17 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 917.00 | 21 811.00 | | 13 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 248.00 | 21 811.00 | | 28 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 876.00 | -9 195.00 | | -10 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 381.00 | 3 400 238.00 | | 3 096 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 461.00 | 3 376 328.00 | | 3 068 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 920.00 | 23 910.00 | | 27 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 452.00 | | 30 149.00 | 220 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 901.00 | 35 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 433.00 | 235 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 193 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 998.00 | | 30 149.00 | 164 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 911.00 | 17 370.00 | 1 101.00 | 127 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 1 140.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 782.00 | 16 230.00 | 1 101.00 | 122 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 031.00 | 100.00 | 3 031.00 | 3 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031.00 | 100.00 | 3 031.00 | 3 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 031.00 | 100.00 | 3 031.00 | 3 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 667.00 | 440 667.00 | | 440 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
UX Autres créances clients | 781 263.00 | 781 263.00 | | 781 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 726.00 | 289 726.00 | | 289 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 947.00 | 21 671.00 | 2 276.00 | 23 947.00 |
VI Groupe et associés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 913.00 | 901 913.00 | | 901 913.00 |
VW T.V.A. | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 088.00 | 947 811.00 | 2 276.00 | 950 088.00 |