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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 1 327.00 | 705.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 237.00 | 5 257.00 | 2 980.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 269.00 | 6 584.00 | 3 685.00 | 10 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 466.00 | 91 824.00 | 612 642.00 | 704 466.00 |
BZ Autres créances | 715 252.00 | | 715 252.00 | 715 252.00 |
CF Disponibilités | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 993.00 | 91 824.00 | 1 398 169.00 | 1 489 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 263.00 | 98 408.00 | 1 401 854.00 | 1 500 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
DH Report à nouveau | -9 491.00 | | | -9 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
DL TOTAL (I) | 162 676.00 | | | 162 676.00 |
DP Provisions pour risques | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 254.00 | | | 1 127 254.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 036.00 | | | 1 236 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 854.00 | | | 1 401 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 036.00 | | | 1 236 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 437.00 | 45 084.00 | 3 106 521.00 | 3 061 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 437.00 | 45 084.00 | 3 106 521.00 | 3 061 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 11 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 533.00 | | | 3 160 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 038.00 | | | 3 103 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220.00 | | 5 049.00 | 5 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | | 3 016.00 | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658.00 | 2 926.00 | | 3 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | 1 599.00 | | 3 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 287.00 | 3 141.00 | 10 287.00 | 10 287.00 |
6T Sur comptes clients | 109 290.00 | 240.00 | 17 705.00 | 109 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 290.00 | 240.00 | 17 705.00 | 109 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 577.00 | 3 381.00 | 27 993.00 | 119 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 381.00 | 27 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 791.00 | 578 791.00 | | 578 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 576.00 | 382 576.00 | | 382 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
UX Autres créances clients | 608 913.00 | | | 608 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
VB T. V. A. | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VC Groupe et associés | 669 265.00 | | | 669 265.00 |
VP Divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 038.00 | 1 324 485.00 | 95 553.00 | 1 420 038.00 |
VW T.V.A. | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 036.00 | 1 236 036.00 | | 1 236 036.00 |