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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 440.00 | 7 223.00 | 2 217.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 473.00 | 9 255.00 | 2 217.00 | 11 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 783.00 | 94 022.00 | 848 761.00 | 942 783.00 |
BZ Autres créances | 814 574.00 | | 814 574.00 | 814 574.00 |
CF Disponibilités | 278 992.00 | | 278 992.00 | 278 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 597.00 | 94 022.00 | 1 942 575.00 | 2 036 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 070.00 | 103 278.00 | 1 944 792.00 | 2 048 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DG Autres réserves | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
DL TOTAL (I) | 195 181.00 | | | 195 181.00 |
DP Provisions pour risques | 375.00 | | | 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 999.00 | | | 155 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 634.00 | | | 1 576 634.00 |
EA Autres dettes | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 235.00 | | | 1 749 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 792.00 | | | 1 944 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 235.00 | | | 1 749 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 869.00 | 10 667.00 | 3 673 536.00 | 3 662 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 869.00 | 10 667.00 | 3 673 536.00 | 3 662 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 630.00 | | | 3 709 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 125.00 | | | 3 677 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 269.00 | | 1 203.00 | 10 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | | 1 203.00 | 8 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | 2 671.00 | | 6 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 705.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 1 965.00 | | 5 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141.00 | 375.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
6T Sur comptes clients | 91 824.00 | 2 954.00 | 756.00 | 91 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 824.00 | 2 954.00 | 756.00 | 91 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 965.00 | 3 329.00 | 3 897.00 | 94 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 329.00 | 3 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 385.00 | 818 385.00 | | 818 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 116.00 | 524 116.00 | | 524 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UX Autres créances clients | 843 833.00 | | | 843 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
VB T. V. A. | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
VC Groupe et associés | 773 830.00 | | | 773 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VP Divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 604.00 | 1 658 653.00 | 98 950.00 | 1 757 604.00 |
VW T.V.A. | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 235.00 | 1 749 235.00 | | 1 749 235.00 |