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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 565.00 | 8 249.00 | 316.00 | 8 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 750.00 | 10 281.00 | 469.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 951.00 | 56 066.00 | 477 886.00 | 533 951.00 |
BZ Autres créances | 563 538.00 | | 563 538.00 | 563 538.00 |
CF Disponibilités | 285 997.00 | | 285 997.00 | 285 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 383 486.00 | 56 066.00 | 1 327 421.00 | 1 383 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 236.00 | 66 347.00 | 1 327 890.00 | 1 394 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 455.00 | | |
DH Report à nouveau | -73 845.00 | | | -73 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386.00 | -106 300.00 | | -386.00 |
DL TOTAL (I) | -19 232.00 | -18 845.00 | | -19 232.00 |
DP Provisions pour risques | 13 970.00 | 11 533.00 | | 13 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 970.00 | 11 533.00 | | 13 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 371.00 | 53 314.00 | | 51 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 582.00 | 1 157 663.00 | | 1 248 582.00 |
EA Autres dettes | 33 199.00 | 4 268.00 | | 33 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 151.00 | 1 215 245.00 | | 1 333 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 890.00 | 1 207 932.00 | | 1 327 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 589.00 | 102 666.00 | 2 273 255.00 | 2 170 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 589.00 | 102 666.00 | 2 273 255.00 | 2 170 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 970.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | 4 760.00 | | 2 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 606.00 | 1 611 521.00 | | 2 303 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 992.00 | 1 717 821.00 | | 2 303 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386.00 | -106 300.00 | | -386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 720.00 | | 153.00 | 12 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 10 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 8 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 087.00 | 316.00 | 2 122.00 | 12 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 054.00 | 316.00 | 2 122.00 | 10 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 533.00 | 13 970.00 | 11 533.00 | 11 533.00 |
6T Sur comptes clients | 48 584.00 | 21 780.00 | 14 299.00 | 48 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 584.00 | 21 780.00 | 14 299.00 | 48 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 117.00 | 35 750.00 | 25 831.00 | 60 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 325.00 | 635 325.00 | | 635 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 310.00 | 466 310.00 | | 466 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
UX Autres créances clients | 453 877.00 | | | 453 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VC Groupe et associés | 540 680.00 | | | 540 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 489.00 | 1 017 414.00 | 80 075.00 | 1 097 489.00 |
VW T.V.A. | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 151.00 | 1 333 151.00 | | 1 333 151.00 |