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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | 9 842.00 | 165.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 040.00 | 11 874.00 | 165.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 637.00 | 29 750.00 | 548 886.00 | 578 637.00 |
BZ Autres créances | 815 214.00 | | 815 214.00 | 815 214.00 |
CF Disponibilités | 250 152.00 | | 250 152.00 | 250 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 644 003.00 | 29 750.00 | 1 614 252.00 | 1 644 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 042.00 | 41 625.00 | 1 614 418.00 | 1 656 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 937.00 | 140 182.00 | | 94 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 482.00 | -45 245.00 | | -62 482.00 |
DL TOTAL (I) | 87 455.00 | 149 937.00 | | 87 455.00 |
DP Provisions pour risques | 7 932.00 | 9 822.00 | | 7 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 932.00 | 9 822.00 | | 7 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 336.00 | 209 081.00 | | 111 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 399.00 | 1 676 457.00 | | 1 397 399.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | 2 755.00 | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 031.00 | 1 888 293.00 | | 1 519 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 418.00 | 2 048 053.00 | | 1 614 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 031.00 | 1 888 293.00 | | 1 519 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 754.00 | 9 531.00 | 2 753 285.00 | 2 743 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 754.00 | 9 531.00 | 2 753 285.00 | 2 743 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 236.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 424.00 | 3 619 643.00 | | 2 776 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 906.00 | 3 664 888.00 | | 2 838 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 482.00 | -45 245.00 | | -62 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 184.00 | 691.00 | | 11 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 151.00 | 691.00 | | 9 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 822.00 | 7 932.00 | 9 822.00 | 9 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 822.00 | 7 932.00 | 9 822.00 | 9 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 933.00 | 9 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 336.00 | 111 336.00 | | 111 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 399.00 | 1 397 399.00 | | 1 397 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 578 637.00 | 538 035.00 | 40 601.00 | 578 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 214.00 | 815 214.00 | | 815 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 850.00 | 1 353 249.00 | 40 601.00 | 1 393 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 031.00 | 1 519 031.00 | | 1 519 031.00 |