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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | 9 151.00 | 855.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 039.00 | 11 183.00 | 855.00 | 12 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 741.00 | 15 985.00 | 795 756.00 | 811 741.00 |
BZ Autres créances | 941 098.00 | | 941 098.00 | 941 098.00 |
CF Disponibilités | 310 169.00 | | 310 169.00 | 310 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 181.00 | 15 985.00 | 2 047 196.00 | 2 063 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 221.00 | 27 168.00 | 2 048 052.00 | 2 075 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 181.00 | | | 140 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 244.00 | | | -45 244.00 |
DL TOTAL (I) | 149 937.00 | | | 149 937.00 |
DP Provisions pour risques | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 080.00 | | | 209 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 457.00 | | | 1 676 457.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 293.00 | | | 1 888 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 052.00 | | | 2 048 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 293.00 | | | 1 888 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 805.00 | 39 417.00 | 3 494 223.00 | 3 454 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 805.00 | 39 417.00 | 3 494 223.00 | 3 454 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 822.00 | |
GE Autres charges | | | 79 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 643.00 | | | 3 619 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 887.00 | | | 3 664 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 244.00 | | | -45 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 473.00 | | 566.00 | 11 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | | 566.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 255.00 | 1 928.00 | | 9 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | 1 928.00 | | 7 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375.00 | 9 822.00 | 375.00 | 375.00 |
6T Sur comptes clients | 94 022.00 | 26 284.00 | 104 322.00 | 94 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 022.00 | 26 284.00 | 104 322.00 | 94 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 397.00 | 36 107.00 | 104 697.00 | 94 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 107.00 | 104 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 080.00 | 209 080.00 | | 209 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 314.00 | 905 314.00 | | 905 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 532.00 | 570 532.00 | | 570 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 791 787.00 | 791 787.00 | | 791 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
VB T. V. A. | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VC Groupe et associés | 878 751.00 | 878 751.00 | | 878 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VP Divers | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 012.00 | 1 733 058.00 | 19 953.00 | 1 753 012.00 |
VW T.V.A. | 200 610.00 | 200 610.00 | | 200 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 293.00 | 1 888 293.00 | | 1 888 293.00 |