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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 3 804.00 | 1 600.00 | 5 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 194.00 | 83 540.00 | 10 654.00 | 94 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | 21 880.00 | 8 040.00 | 29 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 518.00 | 109 224.00 | 20 294.00 | 129 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 591.00 | 9 107.00 | 83 484.00 | 92 591.00 |
BZ Autres créances | 487 963.00 | | 487 963.00 | 487 963.00 |
CF Disponibilités | 116 943.00 | | 116 943.00 | 116 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 335.00 | 9 107.00 | 691 228.00 | 700 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 853.00 | 118 331.00 | 711 522.00 | 829 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 765.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 796.00 | 42 257.00 | | 48 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 258.00 | 31 775.00 | | 50 258.00 |
DL TOTAL (I) | 154 054.00 | 128 796.00 | | 154 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 948.00 | 636 872.00 | | 355 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 850.00 | 158 986.00 | | 123 850.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 29 022.00 | | 2 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 858.00 | 41 028.00 | | 74 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 468.00 | 865 908.00 | | 557 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 522.00 | 994 705.00 | | 711 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 658.00 | | 1 139 658.00 | 1 139 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 658.00 | | 1 139 658.00 | 1 139 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 075.00 | 3 348.00 | | 10 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | -4 706.00 | | 9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 717.00 | 1 438 875.00 | | 1 187 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 459.00 | 1 407 101.00 | | 1 137 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 258.00 | 31 775.00 | | 50 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 990.00 | 11 233.00 | | 97 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 186.00 | 11 233.00 | | 94 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 010.00 | 4 947.00 | 5 850.00 | 10 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 010.00 | 4 947.00 | 5 850.00 | 10 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 010.00 | 4 947.00 | 5 850.00 | 10 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 947.00 | 5 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 948.00 | 355 948.00 | | 355 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
UX Autres créances clients | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VB T. V. A. | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
VC Groupe et associés | 384 250.00 | | | 384 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 392.00 | 578 417.00 | 4 975.00 | 583 392.00 |
VW T.V.A. | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 468.00 | 557 468.00 | | 557 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |