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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 3 804.00 | 1 600.00 | 5 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 096.00 | 93 685.00 | 11 411.00 | 105 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | 26 727.00 | 3 193.00 | 29 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 420.00 | 124 216.00 | 16 204.00 | 140 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 189.00 | 3 000.00 | 65 189.00 | 68 189.00 |
BZ Autres créances | 635 049.00 | | 635 049.00 | 635 049.00 |
CF Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 695.00 | 3 000.00 | 710 695.00 | 713 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 115.00 | 127 216.00 | 726 900.00 | 854 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 286.00 | 49 054.00 | | 54 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 242.00 | 40 232.00 | | 51 242.00 |
DL TOTAL (I) | 160 528.00 | 144 286.00 | | 160 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 308.00 | 427 354.00 | | 385 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 334.00 | 108 040.00 | | 109 334.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 444.00 | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 950.00 | 70 830.00 | | 70 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 371.00 | 615 641.00 | | 566 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 900.00 | 759 927.00 | | 726 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 1 260 179.00 | | 1 260 179.00 | 1 260 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 245.00 | | 1 260 245.00 | 1 260 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 848.00 | 5 246.00 | | 9 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 005.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 668.00 | 1 262 141.00 | | 1 323 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 425.00 | 1 221 909.00 | | 1 272 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 242.00 | 40 232.00 | | 51 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 016.00 | | | 135 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 979.00 | 6 236.00 | | 117 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 176.00 | 6 236.00 | | 114 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 147.00 | | 21 147.00 | 24 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 147.00 | | 21 147.00 | 24 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 147.00 | | 21 147.00 | 24 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 308.00 | 385 308.00 | | 385 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
UX Autres créances clients | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VC Groupe et associés | 517 441.00 | 517 441.00 | | 517 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 872.00 | 705 872.00 | | 705 872.00 |
VW T.V.A. | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 371.00 | 566 371.00 | | 566 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |