| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 3 804.00 | 1 600.00 | 5 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 879.00 | 98 214.00 | 9 665.00 | 107 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | 27 806.00 | 2 113.00 | 29 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 203.00 | 129 825.00 | 13 378.00 | 143 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 299.00 | 3 000.00 | 103 299.00 | 106 299.00 |
BZ Autres créances | 755 801.00 | | 755 801.00 | 755 801.00 |
CF Disponibilités | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 680.00 | 3 000.00 | 896 680.00 | 899 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 883.00 | 132 825.00 | 910 058.00 | 1 042 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 528.00 | 54 286.00 | | 55 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 139.00 | 51 242.00 | | 64 139.00 |
DL TOTAL (I) | 174 668.00 | 160 528.00 | | 174 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 766.00 | 385 308.00 | | 492 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 849.00 | 109 334.00 | | 149 849.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 779.00 | | 4 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 659.00 | 70 950.00 | | 88 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 391.00 | 566 371.00 | | 735 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 058.00 | 726 900.00 | | 910 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 506 864.00 | | 1 506 864.00 | 1 506 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 864.00 | | 1 506 864.00 | 1 506 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 486.00 | 9 848.00 | | 16 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 524.00 | 3 549.00 | | 27 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 368.00 | 1 323 668.00 | | 1 549 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 229.00 | 1 272 425.00 | | 1 485 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 139.00 | 51 242.00 | | 64 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 420.00 | | 2 783.00 | 140 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 016.00 | | 2 783.00 | 135 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 216.00 | 5 609.00 | | 124 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 412.00 | 5 609.00 | | 120 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 766.00 | 492 766.00 | | 492 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
UX Autres créances clients | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VC Groupe et associés | 628 006.00 | 628 006.00 | | 628 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 946.00 | 864 946.00 | | 864 946.00 |
VW T.V.A. | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 391.00 | 735 391.00 | | 735 391.00 |