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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 3 804.00 | 1 600.00 | 5 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 096.00 | 89 042.00 | 16 055.00 | 105 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | 25 134.00 | 4 786.00 | 29 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 420.00 | 117 979.00 | 22 440.00 | 140 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 396.00 | 24 147.00 | 66 250.00 | 90 396.00 |
BZ Autres créances | 669 395.00 | | 669 395.00 | 669 395.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 633.00 | 24 147.00 | 737 487.00 | 761 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 053.00 | 142 126.00 | 759 927.00 | 902 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 054.00 | 48 796.00 | | 49 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 232.00 | 50 258.00 | | 40 232.00 |
DL TOTAL (I) | 144 286.00 | 154 054.00 | | 144 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 354.00 | 355 948.00 | | 427 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 040.00 | 123 850.00 | | 108 040.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 2 812.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 830.00 | 74 858.00 | | 70 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 641.00 | 557 468.00 | | 615 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 927.00 | 711 522.00 | | 759 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 104.00 | | 1 201 104.00 | 1 201 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 104.00 | | 1 201 104.00 | 1 201 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 246.00 | 10 075.00 | | 5 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 9 756.00 | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 141.00 | 1 187 717.00 | | 1 262 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 909.00 | 1 137 459.00 | | 1 221 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 232.00 | 50 258.00 | | 40 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 517.00 | | | 129 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 224.00 | 8 756.00 | | 109 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 420.00 | 8 756.00 | | 105 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 107.00 | 16 200.00 | 1 160.00 | 9 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 107.00 | 16 200.00 | 1 160.00 | 9 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 107.00 | 16 200.00 | 1 160.00 | 9 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 354.00 | 427 354.00 | | 427 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
UX Autres créances clients | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
VB T. V. A. | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
VC Groupe et associés | 577 220.00 | | | 577 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 161.00 | 761 161.00 | | 761 161.00 |
VW T.V.A. | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 641.00 | 615 641.00 | | 615 641.00 |