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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 440.00 | 106 126.00 | 6 314.00 | 112 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 861.00 | 30 596.00 | 21 265.00 | 51 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 705.00 | 142 126.00 | 27 579.00 | 169 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 842.00 | 3 000.00 | 278 842.00 | 281 842.00 |
BZ Autres créances | 904 506.00 | | 904 506.00 | 904 506.00 |
CF Disponibilités | 144 594.00 | | 144 594.00 | 144 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 011.00 | 3 000.00 | 1 330 011.00 | 1 333 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 716.00 | 145 126.00 | 1 357 590.00 | 1 502 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 442.00 | 119 668.00 | | 103 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 322.00 | -16 226.00 | | 181 322.00 |
DL TOTAL (I) | 339 764.00 | 158 442.00 | | 339 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 634.00 | 12 561.00 | | 51 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 822.00 | 170 051.00 | | 691 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 221.00 | 63 854.00 | | 145 221.00 |
EA Autres dettes | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 472.00 | 60 235.00 | | 68 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 826.00 | 306 701.00 | | 1 017 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 590.00 | 465 143.00 | | 1 357 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 622.00 | | 1 206 622.00 | 1 206 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 622.00 | | 1 206 622.00 | 1 206 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 224.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 484.00 | 16 224.00 | | 19 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 190.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 190.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 389.00 | 16 034.00 | | 19 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 231.00 | 537 908.00 | | 1 356 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 909.00 | 554 134.00 | | 1 174 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 322.00 | -16 226.00 | | 181 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 203.00 | | 26 502.00 | 143 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 799.00 | | 26 502.00 | 137 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 203.00 | 26 502.00 | | 143 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 799.00 | 26 502.00 | | 137 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 822.00 | 691 822.00 | | 691 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
UX Autres créances clients | 278 254.00 | 278 254.00 | | 278 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
VC Groupe et associés | 750 652.00 | 750 652.00 | | 750 652.00 |
VI Groupe et associés | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VP Divers | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 416.00 | 1 188 416.00 | | 1 188 416.00 |
VW T.V.A. | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 192.00 | 966 192.00 | | 966 192.00 |