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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 12 887.00 | 7 642.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 19 396.00 | 3 678.00 | 23 074.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 687.00 | 44 881.00 | 13 806.00 | 58 687.00 |
BT Marchandises | 201 301.00 | 28 857.00 | 172 443.00 | 201 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 319.00 | 1 797.00 | 46 521.00 | 48 319.00 |
BZ Autres créances | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CF Disponibilités | 136 041.00 | | 136 041.00 | 136 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 193.00 | 30 655.00 | 436 537.00 | 467 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 880.00 | 75 537.00 | 450 343.00 | 525 880.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 154 984.00 | | | 154 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
DL TOTAL (I) | 234 098.00 | | | 234 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 245.00 | | | 216 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 343.00 | | | 450 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 245.00 | | | 216 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 080.00 | | 1 669 080.00 | 1 669 080.00 |
FG Production vendue services | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 615.00 | | 1 673 615.00 | 1 673 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 586.00 | | | 1 682 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 072.00 | | | 1 610 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 901.00 | | 11 185.00 | 55 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 399.00 | 58 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 399.00 | 43 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 362.00 | | 10 641.00 | 41 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | 544.00 | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 954.00 | 4 969.00 | 7 042.00 | 46 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 357.00 | 4 969.00 | 7 042.00 | 34 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 1 787.00 | 556.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 424.00 | 1 787.00 | 556.00 | 29 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 424.00 | 1 787.00 | 556.00 | 29 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 431.00 | 163 431.00 | | 163 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
VP Divers | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 137.00 | 92 637.00 | 1 500.00 | 94 137.00 |
VW T.V.A. | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 245.00 | 216 245.00 | | 216 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
ST Autres comptes | 178 436.00 | | | 178 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 246.00 | | | 335 246.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 952.00 | | | 227 952.00 |