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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 16 850.00 | 3 679.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 367.00 | 17 113.00 | 3 253.00 | 20 367.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 491.00 | 46 561.00 | 10 929.00 | 57 491.00 |
BT Marchandises | 227 846.00 | 34 110.00 | 193 735.00 | 227 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 830.00 | 1 024.00 | 48 806.00 | 49 830.00 |
BZ Autres créances | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CF Disponibilités | 261 112.00 | | 261 112.00 | 261 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 690.00 | 35 135.00 | 574 555.00 | 609 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 181.00 | 81 696.00 | 585 485.00 | 667 181.00 |
CU Autres participations | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 193 952.00 | | | 193 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
DL TOTAL (I) | 311 011.00 | | | 311 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 716.00 | | | 174 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 473.00 | | | 274 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 485.00 | | | 585 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 473.00 | | | 274 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 888.00 | | 1 587 888.00 | 1 587 888.00 |
FG Production vendue services | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 847.00 | | 1 590 847.00 | 1 590 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 365.00 | | | 1 598 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 905.00 | | | 1 487 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 115.00 | | 643.00 | 62 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 267.00 | 57 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 40 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | 643.00 | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 683.00 | 3 145.00 | 5 267.00 | 48 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 086.00 | 3 145.00 | 5 267.00 | 36 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 606.00 | 4 504.00 | | 29 606.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 630.00 | 4 504.00 | | 30 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 630.00 | 4 504.00 | | 30 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 716.00 | 174 716.00 | | 174 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 719.00 | 83 519.00 | 200.00 | 83 719.00 |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 473.00 | 274 473.00 | | 274 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 164 388.00 | | | 164 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
YT Sous‐traitance | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 992.00 | | | 317 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 029.00 | | | 235 029.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 315.00 | | | 213 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |