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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 12 597.00 | 1.00 | 12 597.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 780.00 | 21 480.00 | 2 300.00 | 23 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 026.00 | 22 598.00 | 36 428.00 | 59 026.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 414.00 | 56 675.00 | 43 739.00 | 100 414.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 251 745.00 | 49 867.00 | 201 878.00 | 251 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 250.00 | 11 200.00 | 68 050.00 | 79 250.00 |
BZ Autres créances | 167 407.00 | | 167 407.00 | 167 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 341 750.00 | | 341 750.00 | 341 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 279.00 | 61 067.00 | 815 212.00 | 876 279.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 693.00 | 117 742.00 | 858 951.00 | 976 693.00 |
CU Autres participations | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 198 401.00 | 232 119.00 | | 198 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 252.00 | 51 283.00 | | 81 252.00 |
DL TOTAL (I) | 286 253.00 | 290 001.00 | | 286 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 604.00 | 4.00 | | 30 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 704.00 | 229 773.00 | | 330 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 780.00 | 52 578.00 | | 60 780.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 713.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 698.00 | 433 068.00 | | 572 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 951.00 | 723 069.00 | | 858 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 683 291.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 686 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 134.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 623.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | -489.00 | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | 12 240.00 | | 21 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 885.00 | 1 534 367.00 | | 1 755 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 634.00 | 1 483 085.00 | | 1 674 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 252.00 | 51 283.00 | | 81 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 039.00 | | 30 375.00 | 70 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 750.00 | | 30 055.00 | 52 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | 320.00 | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 023.00 | 5 651.00 | | 51 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 426.00 | 5 651.00 | | 38 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 704.00 | 330 704.00 | | 330 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
UX Autres créances clients | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 34 084.00 | 115 916.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 785.00 | 252 785.00 | | 252 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 698.00 | 456 782.00 | 115 916.00 | 572 698.00 |