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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 529.00 | 18 350.00 | 2 179.00 | 20 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 367.00 | 18 742.00 | 11 624.00 | 30 367.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 801.00 | 49 690.00 | 22 111.00 | 71 801.00 |
BT Marchandises | 258 551.00 | 52 528.00 | 206 023.00 | 258 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 743.00 | 1 024.00 | 91 719.00 | 92 743.00 |
BZ Autres créances | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CF Disponibilités | 180 217.00 | | 180 217.00 | 180 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 050.00 | 53 552.00 | 581 497.00 | 635 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 852.00 | 103 242.00 | 603 609.00 | 706 852.00 |
CU Autres participations | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 204 411.00 | | | 204 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 706.00 | | | 127 706.00 |
DL TOTAL (I) | 338 718.00 | | | 338 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 517.00 | | | 143 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
EA Autres dettes | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 890.00 | | | 264 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 609.00 | | | 603 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 890.00 | | | 264 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 360.00 | | 1 556 360.00 | 1 556 360.00 |
FG Production vendue services | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 436.00 | | 1 559 436.00 | 1 559 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 350.00 | | | 1 573 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 643.00 | | | 1 445 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 706.00 | | | 127 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 491.00 | | 15 510.00 | 57 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 71 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 896.00 | | 10 000.00 | 40 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | 5 510.00 | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 561.00 | 3 128.00 | | 46 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 964.00 | 3 128.00 | | 33 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 110.00 | 18 417.00 | | 34 110.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 135.00 | 18 417.00 | | 35 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 135.00 | 18 417.00 | | 35 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 517.00 | 143 517.00 | | 143 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 995.00 | 158 995.00 | 4 000.00 | 162 995.00 |
VW T.V.A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 890.00 | 264 890.00 | | 264 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
ST Autres comptes | 174 484.00 | | | 174 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
YT Sous‐traitance | 483.00 | | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 636.00 | | | 311 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 593.00 | | | 236 593.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 477.00 | | | 221 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |