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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 779.00 | 20 150.00 | 3 629.00 | 23 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 970.00 | 18 275.00 | 10 694.00 | 28 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 038.00 | 51 023.00 | 19 015.00 | 70 038.00 |
BT Marchandises | 304 938.00 | 62 749.00 | 242 188.00 | 304 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 785.00 | 11 200.00 | 62 585.00 | 73 785.00 |
BZ Autres créances | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CF Disponibilités | 278 734.00 | | 278 734.00 | 278 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 003.00 | 73 949.00 | 704 054.00 | 778 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 042.00 | 124 973.00 | 723 069.00 | 848 042.00 |
CU Autres participations | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 232 118.00 | | | 232 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
DL TOTAL (I) | 290 001.00 | | | 290 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 773.00 | | | 229 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 067.00 | | | 433 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 069.00 | | | 723 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 067.00 | | | 283 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 724.00 | | 1 524 724.00 | 1 524 724.00 |
FG Production vendue services | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 953.00 | | 1 527 953.00 | 1 527 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 367.00 | | | 1 534 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 084.00 | | | 1 483 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 801.00 | | 4 937.00 | 71 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 70 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 52 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 896.00 | | 4 553.00 | 50 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | 383.00 | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 690.00 | 4 033.00 | 2 700.00 | 49 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 092.00 | 4 033.00 | 2 700.00 | 37 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 528.00 | 10 221.00 | | 52 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | 10 175.00 | | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 552.00 | 20 397.00 | | 53 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 552.00 | 20 397.00 | | 53 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 773.00 | 229 773.00 | | 229 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 112.00 | 157 112.00 | | 157 112.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 067.00 | 283 067.00 | 150 000.00 | 433 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
ST Autres comptes | 171 761.00 | | | 171 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 936.00 | | | 304 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 421.00 | | | 240 421.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 556.00 | | | 217 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |