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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 336 967.00 | | 336 967.00 | 336 967.00 |
AP Constructions | 3 032 706.00 | 1 724 686.00 | 1 308 020.00 | 3 032 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 809.00 | 73 116.00 | 23 693.00 | 96 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 860.00 | 2 367 802.00 | 2 611 058.00 | 4 978 860.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 347 914.00 | | 347 914.00 | 347 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 3 920 784.00 | | 3 920 784.00 | 3 920 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 050.00 | | 4 655 050.00 | 4 655 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 633 911.00 | 2 367 802.00 | 7 266 109.00 | 9 633 911.00 |
CU Autres participations | 1 502 378.00 | 570 000.00 | 932 378.00 | 1 502 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 316 000.00 | 4 316 000.00 | | 4 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 971.00 | 145 100.00 | | 255 971.00 |
DG Autres réserves | 452 723.00 | 452 723.00 | | 452 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 499.00 | 110 871.00 | | 134 499.00 |
DL TOTAL (I) | 5 159 192.00 | 5 024 694.00 | | 5 159 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 530.00 | 1 373 357.00 | | 1 253 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 362.00 | 230 162.00 | | 361 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 122.00 | 80 603.00 | | 146 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 942.00 | 28 828.00 | | 49 942.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 916.00 | 1 728 911.00 | | 1 826 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 109.00 | 7 033 604.00 | | 7 266 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 809.00 | | 421 809.00 | 421 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 809.00 | | 421 809.00 | 421 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 41 309.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 42 091.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 782.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 41 309.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 421.00 | 85 972.00 | | 125 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 370.00 | 704 923.00 | | 639 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 871.00 | 594 053.00 | | 504 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 499.00 | 110 871.00 | | 134 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 656.00 | | 3 204.00 | 4 975 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 978 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 278.00 | | 3 204.00 | 3 463 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 378.00 | | | 1 502 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 941.00 | 173 861.00 | | 1 363 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 941.00 | 173 861.00 | | 1 363 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 122.00 | 146 122.00 | | 146 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 345 744.00 | | | 345 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 100.00 | 227 100.00 | | 227 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 430.00 | 332 478.00 | 693 952.00 | 1 026 430.00 |
VI Groupe et associés | 311 194.00 | 311 194.00 | | 311 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 264.00 | 404 264.00 | | 404 264.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 916.00 | 1 082 796.00 | 744 120.00 | 1 826 916.00 |