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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 336 967.00 | | 336 967.00 | 336 967.00 |
AP Constructions | 3 032 706.00 | 2 020 761.00 | 1 011 945.00 | 3 032 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 809.00 | 88 831.00 | 7 978.00 | 96 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 860.00 | 2 679 592.00 | 2 299 268.00 | 4 978 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
BZ Autres créances | 167 665.00 | | 167 665.00 | 167 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 4 555 389.00 | | 4 555 389.00 | 4 555 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 796.00 | | 4 869 796.00 | 4 869 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 848 656.00 | 2 679 592.00 | 7 169 064.00 | 9 848 656.00 |
CU Autres participations | 1 502 378.00 | 570 000.00 | 932 378.00 | 1 502 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 316 000.00 | 4 316 000.00 | | 4 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 600.00 | 390 469.00 | | 431 600.00 |
DG Autres réserves | 860 840.00 | 452 723.00 | | 860 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 879.00 | 449 246.00 | | 487 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096 319.00 | 5 608 440.00 | | 6 096 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 817.00 | 693 954.00 | | 322 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 329.00 | 293 044.00 | | 339 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 135.00 | 97 616.00 | | 107 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 504.00 | 14 455.00 | | 57 504.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 745.00 | 1 115 028.00 | | 842 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 064.00 | 6 953 468.00 | | 7 169 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 329.00 | | | 339 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | 488 604.00 | | 488 604.00 | 488 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 604.00 | | 558 604.00 | 558 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 623.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 623.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 65 477.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 954.00 | 132 685.00 | | 156 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 625.00 | 1 140 396.00 | | 926 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 746.00 | 691 149.00 | | 438 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 879.00 | 449 246.00 | | 487 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 643.00 | 140 949.00 | | 1 708 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 643.00 | 140 949.00 | | 1 708 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |