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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 75 792.00 | 90 708.00 | 166 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 809.00 | 96 809.00 | | 96 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 389.00 | 769 601.00 | 2 023 788.00 | 2 793 389.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 321 604.00 | | 1 321 604.00 | 1 321 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 5 723 691.00 | | 5 723 691.00 | 5 723 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 371 388.00 | | 7 371 388.00 | 7 371 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 164 777.00 | 769 601.00 | 9 395 176.00 | 10 164 777.00 |
CU Autres participations | 1 901 580.00 | 597 000.00 | 1 304 580.00 | 1 901 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 316 000.00 | 4 316 000.00 | | 4 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 600.00 | 431 600.00 | | 431 600.00 |
DG Autres réserves | 3 056 588.00 | 1 348 719.00 | | 3 056 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 234.00 | 1 707 869.00 | | 342 234.00 |
DL TOTAL (I) | 8 146 422.00 | 7 804 188.00 | | 8 146 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 000.00 | 380 000.00 | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 380 000.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 495.00 | 281 800.00 | | 289 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 260.00 | 50 000.00 | | 50 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 000.00 | 920 467.00 | | 297 000.00 |
EA Autres dettes | | 15 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 755.00 | 1 268 227.00 | | 1 136 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 176.00 | 9 452 415.00 | | 9 395 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 88.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 935 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 3 935 088.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 464 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 464 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 2 470 774.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 193.00 | 777 821.00 | | 133 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 749.00 | 4 672 380.00 | | 602 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 516.00 | 2 964 511.00 | | 260 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 234.00 | 1 707 869.00 | | 342 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 389.00 | | 500 000.00 | 2 593 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | | 2 793 389.00 | 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 281 809.00 | 300 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 809.00 | | | 581 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 580.00 | | 500 000.00 | 2 001 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 684.00 | 9 917.00 | | 162 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 684.00 | 9 917.00 | | 162 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | 32 000.00 | 300 000.00 | 380 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 000.00 | 27 000.00 | 20 000.00 | 590 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 000.00 | 59 000.00 | 320 000.00 | 970 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 323.00 | 1 207 323.00 | | 1 207 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 71 428.00 | 285 715.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 790.00 | 284 790.00 | | 284 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 695.00 | 1 322 695.00 | 600 000.00 | 1 922 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 755.00 | 703 478.00 | 290 419.00 | 1 136 755.00 |