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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 336 967.00 | | 336 967.00 | 336 967.00 |
AP Constructions | 3 032 706.00 | 1 887 278.00 | 1 145 428.00 | 3 032 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 809.00 | 81 365.00 | 15 444.00 | 96 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 860.00 | 2 538 643.00 | 2 440 217.00 | 4 978 860.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
BZ Autres créances | 487 999.00 | | 487 999.00 | 487 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 3 902 831.00 | | 3 902 831.00 | 3 902 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 251.00 | | 4 513 251.00 | 4 513 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 492 112.00 | 2 538 643.00 | 6 953 468.00 | 9 492 112.00 |
CU Autres participations | 1 502 378.00 | 570 000.00 | 932 378.00 | 1 502 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 316 000.00 | 4 316 000.00 | | 4 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 469.00 | 255 971.00 | | 390 469.00 |
DG Autres réserves | 452 723.00 | 452 723.00 | | 452 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 248.00 | 134 499.00 | | 449 248.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 440.00 | 5 159 192.00 | | 5 608 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | 280 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 280 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 954.00 | 1 253 530.00 | | 693 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 044.00 | 361 362.00 | | 293 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 616.00 | 146 122.00 | | 97 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 455.00 | 49 942.00 | | 14 455.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 028.00 | 1 826 916.00 | | 1 115 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 468.00 | 7 266 109.00 | | 6 953 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 044.00 | | | 293 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FG Production vendue services | 502 430.00 | | 502 430.00 | 502 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 430.00 | | 714 430.00 | 714 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 100.00 | 8.00 | | 66 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 100.00 | 8.00 | | 66 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 56.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 56.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 477.00 | -47.00 | | 65 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 685.00 | 125 421.00 | | 132 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 396.00 | 639 370.00 | | 1 140 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 149.00 | 504 871.00 | | 691 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 248.00 | 134 499.00 | | 449 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 860.00 | | | 4 978 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 978 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 482.00 | | | 3 466 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 378.00 | | | 1 502 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 802.00 | 170 841.00 | | 1 537 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 802.00 | 170 841.00 | | 1 537 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | 50 000.00 | 280 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 000.00 | | 50 000.00 | 1 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 483 868.00 | | | 483 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 954.00 | 314 774.00 | 379 180.00 | 693 954.00 |
VI Groupe et associés | 208 730.00 | 208 730.00 | | 208 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 418.00 | 510 418.00 | | 510 418.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 028.00 | 735 848.00 | 379 180.00 | 1 115 028.00 |