| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 166 500.00 | 67 467.00 | 99 033.00 | 166 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 809.00 | 95 217.00 | 1 592.00 | 96 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 389.00 | 732 684.00 | 1 860 705.00 | 2 593 389.00 |
BT Marchandises | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 844 633.00 | | 844 633.00 | 844 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | 20 000.00 | 80 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 6 442 075.00 | | 6 442 075.00 | 6 442 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 611 710.00 | 20 000.00 | 7 591 710.00 | 7 611 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 099.00 | 752 684.00 | 9 452 415.00 | 10 205 099.00 |
CU Autres participations | 1 701 580.00 | 570 000.00 | 1 131 580.00 | 1 701 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 316 000.00 | 4 316 000.00 | | 4 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 600.00 | 431 600.00 | | 431 600.00 |
DG Autres réserves | 1 348 719.00 | 860 840.00 | | 1 348 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 869.00 | 487 879.00 | | 1 707 869.00 |
DL TOTAL (I) | 7 804 188.00 | 6 096 319.00 | | 7 804 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 000.00 | 230 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 230 000.00 | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 800.00 | 339 329.00 | | 281 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 107 135.00 | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 467.00 | 57 504.00 | | 920 467.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 227.00 | 842 745.00 | | 1 268 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 452 415.00 | 7 169 064.00 | | 9 452 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -31 525.00 | | -31 525.00 | -31 525.00 |
FG Production vendue services | 160 237.00 | | 160 237.00 | 160 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 935 000.00 | | | 3 935 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935 088.00 | | | 3 935 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 160.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464 307.00 | | | 1 464 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 314.00 | 160.00 | | 1 464 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470 774.00 | -160.00 | | 2 470 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 821.00 | 156 954.00 | | 777 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 380.00 | 926 625.00 | | 4 672 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 511.00 | 438 746.00 | | 2 964 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 869.00 | 487 879.00 | | 1 707 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 860.00 | | 799 202.00 | 4 978 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 184 673.00 | 2 593 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184 673.00 | 581 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 482.00 | | 300 000.00 | 3 466 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 378.00 | | 499 202.00 | 1 502 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 592.00 | 34 256.00 | 1 721 164.00 | 1 849 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 592.00 | 34 256.00 | 1 721 164.00 | 1 849 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 300 000.00 | 150 000.00 | 230 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 000.00 | | 260 000.00 | 830 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 000.00 | 300 000.00 | 410 000.00 | 1 060 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622 401.00 | 622 401.00 | | 622 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 843 323.00 | 843 323.00 | | 843 323.00 |
VI Groupe et associés | 277 301.00 | 277 301.00 | | 277 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 633.00 | 844 633.00 | 300 000.00 | 1 144 633.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 227.00 | 1 263 728.00 | 4 499.00 | 1 268 227.00 |