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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 527.00 | 26 027.00 | 93 500.00 | 119 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 527.00 | 26 027.00 | 125 500.00 | 151 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 101.00 | 24 944.00 | 2 053 157.00 | 2 078 101.00 |
BZ Autres créances | 1 055 294.00 | | 1 055 294.00 | 1 055 294.00 |
CF Disponibilités | 552 867.00 | | 552 867.00 | 552 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 262.00 | 24 944.00 | 3 661 319.00 | 3 686 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 789.00 | 50 971.00 | 3 786 818.00 | 3 837 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 966 412.00 | 734 940.00 | | 966 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 246.00 | 231 472.00 | | 87 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 658.00 | 1 076 412.00 | | 1 163 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 432.00 | 361 432.00 | | 361 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 463.00 | 623 782.00 | | 491 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 163.00 | 1 705 814.00 | | 1 531 163.00 |
EA Autres dettes | 224 729.00 | 207 083.00 | | 224 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 160.00 | 2 898 111.00 | | 2 623 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 818.00 | 4 036 811.00 | | 3 786 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 484 536.00 | | 6 484 536.00 | 6 484 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 536.00 | | 6 484 536.00 | 6 484 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 587 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 882 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GE Autres charges | | | 198 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 361.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 361.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 1.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 1.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 360.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 794.00 | 8 252 426.00 | | 6 592 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 548.00 | 8 020 954.00 | | 6 505 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 246.00 | 231 472.00 | | 87 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 367.00 | | 627.00 | 154 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 151 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 119 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 367.00 | | 627.00 | 122 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 315.00 | 13 179.00 | 3 467.00 | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 13 179.00 | 3 467.00 | 16 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
6T Sur comptes clients | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 232.00 | | 62 288.00 | 87 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 463.00 | 491 463.00 | | 491 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 719.00 | 536 719.00 | | 536 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 126.00 | 476 126.00 | | 476 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 729.00 | 224 729.00 | | 224 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 268.00 | | | 2 048 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
VB T. V. A. | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
VC Groupe et associés | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 432.00 | 361 432.00 | | 361 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 031.00 | | | 247 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 455.00 | | | 380 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 395.00 | 2 914 923.00 | 250 472.00 | 3 165 395.00 |
VW T.V.A. | 430 920.00 | 430 920.00 | | 430 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 787.00 | 2 608 787.00 | | 2 608 787.00 |