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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 403.00 | 85 429.00 | 52 973.00 | 138 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 503.00 | 85 429.00 | 79 073.00 | 164 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 554.00 | 13 883.00 | 1 211 671.00 | 1 225 554.00 |
BZ Autres créances | 1 317 332.00 | | 1 317 332.00 | 1 317 332.00 |
CF Disponibilités | 424 860.00 | | 424 860.00 | 424 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 746.00 | 13 883.00 | 2 953 863.00 | 2 967 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 251.00 | 99 313.00 | 3 032 937.00 | 3 132 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 042.00 | 390 564.00 | | 190 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 508.00 | 399 077.00 | | 26 508.00 |
DL TOTAL (I) | 326 550.00 | 899 642.00 | | 326 550.00 |
DP Provisions pour risques | 48 417.00 | 96 834.00 | | 48 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 417.00 | 96 834.00 | | 48 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | 563.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 627.00 | 506 655.00 | | 556 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 836.00 | 2 385 974.00 | | 1 231 836.00 |
EA Autres dettes | 692 193.00 | 795 063.00 | | 692 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 970.00 | 4 049 775.00 | | 2 657 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 937.00 | 5 046 252.00 | | 3 032 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 380 656.00 | | 6 380 656.00 | 6 380 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 380 656.00 | | 6 380 656.00 | 6 380 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 536 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 260 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 711.00 | 24 936.00 | | 31 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 711.00 | 24 936.00 | | 31 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 591.00 | 24 936.00 | | 30 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 958.00 | 8 861 155.00 | | 6 570 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 450.00 | 8 462 077.00 | | 6 544 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 508.00 | 399 077.00 | | 26 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 747.00 | | 21 439.00 | 147 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 683.00 | 164 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 138 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 647.00 | | 21 139.00 | 121 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | 300.00 | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 404.00 | 14 408.00 | 4 383.00 | 75 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 404.00 | 14 408.00 | 4 383.00 | 75 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 834.00 | | 48 417.00 | 96 834.00 |
6T Sur comptes clients | 14 036.00 | 7 464.00 | 7 617.00 | 14 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 036.00 | 7 464.00 | 7 617.00 | 14 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 870.00 | 7 464.00 | 56 034.00 | 110 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 464.00 | 56 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 627.00 | 556 627.00 | | 556 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 489.00 | 590 489.00 | | 590 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 442.00 | 373 442.00 | | 373 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 193.00 | 692 193.00 | | 692 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 851.00 | 1 217 851.00 | | 1 217 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 165 904.00 | 165 904.00 | | 165 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 258.00 | 1 124 258.00 | | 1 124 258.00 |
VI Groupe et associés | 175 858.00 | 175 858.00 | | 175 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 987.00 | 2 535 184.00 | 33 803.00 | 2 568 987.00 |
VW T.V.A. | 257 201.00 | 257 201.00 | | 257 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 516.00 | 2 656 516.00 | | 2 656 516.00 |