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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 647.00 | 75 404.00 | 46 242.00 | 121 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 747.00 | 75 404.00 | 72 342.00 | 147 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 745.00 | 14 036.00 | 2 708 709.00 | 2 722 745.00 |
BZ Autres créances | 1 856 199.00 | | 1 856 199.00 | 1 856 199.00 |
CF Disponibilités | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 946.00 | 14 036.00 | 4 973 909.00 | 4 987 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 693.00 | 89 441.00 | 5 046 252.00 | 5 135 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 564.00 | 390 000.00 | | 390 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 077.00 | 137 564.00 | | 399 077.00 |
DL TOTAL (I) | 899 642.00 | 637 564.00 | | 899 642.00 |
DP Provisions pour risques | 96 834.00 | 145 251.00 | | 96 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 834.00 | 145 251.00 | | 96 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 518.00 | 563 815.00 | | 361 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 655.00 | 676 878.00 | | 506 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385 974.00 | 1 939 046.00 | | 2 385 974.00 |
EA Autres dettes | 795 063.00 | 750 776.00 | | 795 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 775.00 | 3 930 517.00 | | 4 049 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 252.00 | 4 713 333.00 | | 5 046 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 640 649.00 | | 8 640 649.00 | 8 640 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640 649.00 | | 8 640 649.00 | 8 640 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 038 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330 878.00 | | | 330 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 936.00 | 8 096.00 | | 24 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 936.00 | 8 096.00 | | 24 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 936.00 | 8 096.00 | | 24 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 155.00 | 8 707 601.00 | | 8 861 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 077.00 | 8 570 037.00 | | 8 462 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 077.00 | 137 564.00 | | 399 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 747.00 | | | 147 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 647.00 | | | 121 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 084.00 | 11 320.00 | | 64 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 084.00 | 11 320.00 | | 64 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 251.00 | | 48 417.00 | 145 251.00 |
6T Sur comptes clients | 6 419.00 | 7 617.00 | | 6 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 419.00 | 7 617.00 | | 6 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 670.00 | 7 617.00 | 48 417.00 | 151 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 617.00 | 48 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 655.00 | 506 655.00 | | 506 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 318.00 | 857 318.00 | | 857 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924 463.00 | 924 463.00 | | 924 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 063.00 | 795 063.00 | | 795 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 631.00 | 2 709 631.00 | | 2 709 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VB T. V. A. | 188 550.00 | 188 550.00 | | 188 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 019.00 | 1 289 019.00 | | 1 289 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 518.00 | 361 518.00 | | 361 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 821.00 | 377 821.00 | | 377 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 045.00 | 4 605 045.00 | | 4 605 045.00 |
VW T.V.A. | 563 095.00 | 563 095.00 | | 563 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 212.00 | 4 049 212.00 | | 4 049 212.00 |