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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 647.00 | 51 751.00 | 69 895.00 | 121 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 647.00 | 51 751.00 | 101 895.00 | 153 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 021.00 | 6 440.00 | 1 987 580.00 | 1 994 021.00 |
BZ Autres créances | 1 165 354.00 | | 1 165 354.00 | 1 165 354.00 |
CF Disponibilités | 328 259.00 | | 328 259.00 | 328 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 635.00 | 6 440.00 | 3 481 195.00 | 3 487 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 283.00 | 58 192.00 | 3 583 091.00 | 3 641 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 377 246.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 488.00 | 216 828.00 | | 193 488.00 |
DL TOTAL (I) | 693 488.00 | 704 074.00 | | 693 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 815.00 | 207 548.00 | | 563 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 753.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 224.00 | 731 412.00 | | 162 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 679.00 | 1 874 653.00 | | 1 673 679.00 |
EA Autres dettes | 489 883.00 | 411 709.00 | | 489 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 602.00 | 3 354 471.00 | | 2 889 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 091.00 | 4 058 545.00 | | 3 583 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 632 322.00 | | 7 632 322.00 | 7 632 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 632 322.00 | | 7 632 322.00 | 7 632 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 826 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 656 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 558.00 | |
GE Autres charges | | | 226 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757.00 | 8 581.00 | | 5 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 757.00 | 8 581.00 | | 5 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 4.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 4.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | 8 577.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 832 627.00 | 9 657 608.00 | | 7 832 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 139.00 | 9 440 779.00 | | 7 639 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 488.00 | 216 828.00 | | 193 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 526.00 | | 2 121.00 | 151 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 526.00 | | 2 121.00 | 119 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 192.00 | 12 558.00 | | 39 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 192.00 | 12 558.00 | | 39 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 224.00 | 162 224.00 | | 162 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 550.00 | 675 550.00 | | 675 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 189.00 | 468 189.00 | | 468 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 883.00 | 489 883.00 | | 489 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 318.00 | 1 986 318.00 | | 1 986 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
VC Groupe et associés | 176 037.00 | 176 037.00 | | 176 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 815.00 | 563 815.00 | | 563 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VP Divers | 261 358.00 | 261 358.00 | | 261 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 624.00 | 162 432.00 | 434 192.00 | 596 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 376.00 | 2 757 184.00 | 434 192.00 | 3 191 376.00 |
VW T.V.A. | 439 104.00 | 439 104.00 | | 439 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 377.00 | 2 886 377.00 | | 2 886 377.00 |