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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 648.00 | 64 085.00 | 57 563.00 | 121 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 748.00 | 64 085.00 | 83 663.00 | 147 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 069.00 | 6 419.00 | 2 600 649.00 | 2 607 069.00 |
BZ Autres créances | 1 366 567.00 | | 1 366 567.00 | 1 366 567.00 |
CF Disponibilités | 662 454.00 | | 662 454.00 | 662 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 090.00 | 6 419.00 | 4 629 670.00 | 4 636 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 837.00 | 70 504.00 | 4 713 333.00 | 4 783 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 564.00 | 193 488.00 | | 137 564.00 |
DL TOTAL (I) | 637 564.00 | 693 488.00 | | 637 564.00 |
DP Provisions pour risques | 145 251.00 | | | 145 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 251.00 | | | 145 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 816.00 | 563 816.00 | | 563 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 878.00 | 162 224.00 | | 676 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939 047.00 | 1 673 680.00 | | 1 939 047.00 |
EA Autres dettes | 750 777.00 | 489 883.00 | | 750 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 518.00 | 2 889 603.00 | | 3 930 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 333.00 | 3 583 091.00 | | 4 713 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 558 579.00 | | 8 558 579.00 | 8 558 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 558 579.00 | | 8 558 579.00 | 8 558 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 102 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 251.00 | |
GE Autres charges | | | 328 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 565 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 096.00 | 5 757.00 | | 8 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 096.00 | 5 757.00 | | 8 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 096.00 | 4 695.00 | | 8 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 707 601.00 | 7 832 628.00 | | 8 707 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 037.00 | 7 639 140.00 | | 8 570 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 564.00 | 193 488.00 | | 137 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 648.00 | | | 153 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 147 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 752.00 | 12 333.00 | | 51 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 752.00 | 12 333.00 | | 51 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 441.00 | | 21.00 | 6 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 441.00 | | 21.00 | 6 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 441.00 | 145 251.00 | 21.00 | 6 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 251.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 878.00 | 676 878.00 | | 676 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 456.00 | 776 456.00 | | 776 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 353.00 | 499 353.00 | | 499 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 777.00 | 750 777.00 | | 750 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 365.00 | 2 599 365.00 | | 2 599 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 264 660.00 | 264 660.00 | | 264 660.00 |
VC Groupe et associés | 508 051.00 | 508 051.00 | | 508 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 816.00 | 204 934.00 | 358 882.00 | 563 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 542.00 | 215 720.00 | 377 822.00 | 593 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 736.00 | 3 621 914.00 | 377 822.00 | 3 999 736.00 |
VW T.V.A. | 607 370.00 | 607 370.00 | | 607 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 518.00 | 3 571 636.00 | 358 882.00 | 3 930 518.00 |